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鑫元中短債A基金凈值查詢(008864)

今天最新凈值 1.1752 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1797
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.2390億
  • 最近資產(chǎn)：37.84億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 趙慧
近一月鑫元中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中短債A(008864)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008864 鑫元中短債A 1.1753 1.1798 1.1752 1.1797 0.0001 0.01%
2025-05-22 008864 鑫元中短債A 1.1752 1.1797 1.1751 1.1796 0.0001 0.01%
2025-05-21 008864 鑫元中短債A 1.1751 1.1796 1.1750 1.1795 0.0001 0.01%
2025-05-20 008864 鑫元中短債A 1.1750 1.1795 1.1749 1.1794 0.0001 0.01%
2025-05-19 008864 鑫元中短債A 1.1749 1.1794 1.1745 1.1790 0.0004 0.03%
2025-05-16 008864 鑫元中短債A 1.1745 1.1790 1.1745 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-15 008864 鑫元中短債A 1.1745 1.1790 1.1743 1.1788 0.0002 0.02%
2025-05-14 008864 鑫元中短債A 1.1743 1.1788 1.1741 1.1786 0.0002 0.02%
2025-05-13 008864 鑫元中短債A 1.1741 1.1786 1.1738 1.1783 0.0003 0.03%
2025-05-12 008864 鑫元中短債A 1.1738 1.1783 1.1740 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008864 鑫元中短債A 1.1740 1.1785 1.1737 1.1782 0.0003 0.03%
2025-05-08 008864 鑫元中短債A 1.1737 1.1782 1.1733 1.1778 0.0004 0.03%
2025-05-07 008864 鑫元中短債A 1.1733 1.1778 1.1733 1.1778 0.0000 0.00%
2025-05-06 008864 鑫元中短債A 1.1733 1.1778 1.1730 1.1775 0.0003 0.03%
2025-04-30 008864 鑫元中短債A 1.1730 1.1775 1.1728 1.1773 0.0002 0.02%
2025-04-29 008864 鑫元中短債A 1.1728 1.1773 1.1722 1.1767 0.0006 0.05%
2025-04-28 008864 鑫元中短債A 1.1722 1.1767 1.1721 1.1766 0.0001 0.01%
2025-04-25 008864 鑫元中短債A 1.1721 1.1766 1.1721 1.1766 0.0000 0.00%
2025-04-24 008864 鑫元中短債A 1.1721 1.1766 1.1721 1.1766 0.0000 0.00%