搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券匯興定期開放債券(008863)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0693 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2333億
  • 最近資產(chǎn)：9.67億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽 曹張琪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0211元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0176元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0164元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0102元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動態(tài)