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民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(民生加銀龍頭優(yōu)選股票)基金凈值查詢(008860)

今天最新凈值 1.0243 0.0086 0.8500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0245 0.0017 0.1639%
  • 累計(jì)凈值：1.0243
  • 成立日期：2020-03-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3408億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：王亮
近一月民生加銀龍頭優(yōu)選股票A|民生加銀龍頭優(yōu)選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀龍頭優(yōu)選股票A(008860)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0228 1.0228 1.0243 1.0243 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0243 1.0243 1.0157 1.0157 0.0086 0.85%
2025-05-20 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0157 1.0157 1.0072 1.0072 0.0085 0.84%
2025-05-19 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0090 1.0090 1.0169 1.0169 -0.0079 -0.78%
2025-05-15 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0169 1.0169 1.0213 1.0213 -0.0044 -0.43%
2025-05-14 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0213 1.0213 1.0077 1.0077 0.0136 1.35%
2025-05-13 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0077 1.0077 1.0104 1.0104 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 1.0104 1.0104 0.9969 0.9969 0.0135 1.35%
2025-05-09 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9969 0.9969 0.9934 0.9934 0.0035 0.35%
2025-05-08 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9934 0.9934 0.9873 0.9873 0.0061 0.62%
2025-05-07 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9873 0.9873 0.9837 0.9837 0.0036 0.37%
2025-05-06 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9837 0.9837 0.9732 0.9732 0.0105 1.08%
2025-04-30 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9732 0.9732 0.9764 0.9764 -0.0032 -0.33%
2025-04-29 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9764 0.9764 0.9815 0.9815 -0.0051 -0.52%
2025-04-28 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9815 0.9815 0.9767 0.9767 0.0048 0.49%
2025-04-25 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9767 0.9767 0.9750 0.9750 0.0017 0.17%
2025-04-24 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008860 民生加銀龍頭優(yōu)選股票A 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%