民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(008825)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1809
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.4297億
- 最近資產(chǎn)：9.40億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉 裴禹翔
今年以來民生瑞盈一年定開債發(fā)起式|民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(008825)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008825 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1628 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1064 |
1.1664 |
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008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1074 |
1.1674 |
1.1084 |
1.1684 |
-0.0010 |
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| 2025-02-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1084 |
1.1684 |
1.1082 |
1.1682 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1082 |
1.1682 |
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| 2025-02-17 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1090 |
1.1690 |
1.1097 |
1.1697 |
-0.0007 |
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008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1097 |
1.1697 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1107 |
1.1707 |
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1.1709 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1709 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1108 |
1.1708 |
1.1101 |
1.1701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1101 |
1.1701 |
1.1111 |
1.1711 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1711 |
1.1108 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1108 |
1.1708 |
1.1124 |
1.1724 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1724 |
1.1129 |
1.1729 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1129 |
1.1729 |
1.1141 |
1.1741 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1141 |
1.1741 |
1.1134 |
1.1734 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1134 |
1.1734 |
1.1138 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1138 |
1.1738 |
1.1105 |
1.1705 |
0.0033 |
0.30% |
