搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式)(008825)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1209 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1809
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.4297億
  • 最近資產(chǎn):9.40億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:胡振倉 裴禹翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派現(xiàn)金0.0300元