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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式)基金盤中實時估值(008825)

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今天最新凈值 1.1209 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1809
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.4297億
最近資產(chǎn)：9.40億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：胡振倉裴禹翔

民生瑞盈一年定開債發(fā)起式基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	-0.04%	0.00%
2025-05-20	-0.02%	0.00%
2025-05-19	0.12%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	0.03%	0.00%
2025-05-13	0.19%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

民生瑞盈一年定開債發(fā)起式基金008825實時估值圖

民生瑞盈一年定開債發(fā)起式基金008825實時估值圖

標簽云

民生加銀基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A	1.2154	0.0000%
民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C	1.2023	0.0000%
民生加銀鑫福混合A	1.3080	-0.0003%
民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8335	-0.0059%
民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8196	-0.0059%
民生加銀鑫喜混合	1.0778	-0.0353%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4182	-0.0463%
民生加銀前沿科技靈活配置混合	0.9106	-0.0476%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%