民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(008825)
今天最新凈值
1.1209
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1809
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：8.4297億
- 最近資產(chǎn)：9.40億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉(cāng) 裴禹翔
近一月民生瑞盈一年定開債發(fā)起式|民生加銀瑞盈純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,民生瑞盈一年定開債發(fā)起式(008825)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1210 |
1.1810 |
1.1209 |
1.1809 |
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0.01% |
| 2025-05-22 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1209 |
1.1809 |
1.1209 |
1.1809 |
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| 2025-05-21 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1209 |
1.1809 |
1.1213 |
1.1813 |
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-0.04% |
| 2025-05-20 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1213 |
1.1813 |
1.1215 |
1.1815 |
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| 2025-05-19 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1815 |
1.1202 |
1.1802 |
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| 2025-05-16 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1802 |
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1.1804 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1204 |
1.1804 |
1.1208 |
1.1808 |
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| 2025-05-14 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1208 |
1.1808 |
1.1205 |
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| 2025-05-13 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1805 |
1.1184 |
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| 2025-05-12 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1784 |
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-0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1221 |
1.1821 |
1.1218 |
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| 2025-05-08 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1818 |
1.1204 |
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| 2025-05-07 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1804 |
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| 2025-05-06 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1213 |
1.1813 |
1.1212 |
1.1812 |
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| 2025-04-30 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1212 |
1.1812 |
1.1209 |
1.1809 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.1809 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
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民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1192 |
1.1792 |
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1.1776 |
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0.14% |
| 2025-04-25 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1176 |
1.1776 |
1.1170 |
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| 2025-04-24 |
008825 |
民生瑞盈一年定開債發(fā)起式 |
1.1170 |
1.1770 |
1.1169 |
1.1769 |
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0.01% |
