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大成景悅中短債C基金凈值查詢(008821)

今天最新凈值 1.1440 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8095億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一年大成景悅中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景悅中短債C(008821)基金累計(jì)收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 008821 大成景悅中短債C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 008821 大成景悅中短債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-20 008821 大成景悅中短債C 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2025-05-19 008821 大成景悅中短債C 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-05-16 008821 大成景悅中短債C 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008821 大成景悅中短債C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-05-14 008821 大成景悅中短債C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-13 008821 大成景悅中短債C 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2025-05-12 008821 大成景悅中短債C 1.1428 1.1428 1.1432 1.1432 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 008821 大成景悅中短債C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
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2025-05-07 008821 大成景悅中短債C 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008821 大成景悅中短債C 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2025-04-30 008821 大成景悅中短債C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-04-29 008821 大成景悅中短債C 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
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2025-04-23 008821 大成景悅中短債C 1.1416 1.1416 1.1418 1.1418 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008821 大成景悅中短債C 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2025-04-21 008821 大成景悅中短債C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 008821 大成景悅中短債C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-04-14 008821 大成景悅中短債C 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
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2025-04-10 008821 大成景悅中短債C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
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2025-04-08 008821 大成景悅中短債C 1.1417 1.1417 1.1428 1.1428 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 008821 大成景悅中短債C 1.1428 1.1428 1.1406 1.1406 0.0022 0.19%
2025-04-03 008821 大成景悅中短債C 1.1406 1.1406 1.1385 1.1385 0.0021 0.18%
2025-04-02 008821 大成景悅中短債C 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-04-01 008821 大成景悅中短債C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-03-31 008821 大成景悅中短債C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-03-28 008821 大成景悅中短債C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008821 大成景悅中短債C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
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2025-03-25 008821 大成景悅中短債C 1.1375 1.1375 1.1370 1.1370 0.0005 0.04%
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2025-03-21 008821 大成景悅中短債C 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
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2025-03-19 008821 大成景悅中短債C 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2025-03-18 008821 大成景悅中短債C 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-03-17 008821 大成景悅中短債C 1.1347 1.1347 1.1349 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 008821 大成景悅中短債C 1.1349 1.1349 1.1342 1.1342 0.0007 0.06%
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2025-03-07 008821 大成景悅中短債C 1.1344 1.1344 1.1353 1.1353 -0.0009 -0.08%
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2025-03-03 008821 大成景悅中短債C 1.1354 1.1354 1.1343 1.1343 0.0011 0.10%
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2025-02-21 008821 大成景悅中短債C 1.1351 1.1351 1.1353 1.1353 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 008821 大成景悅中短債C 1.1353 1.1353 1.1357 1.1357 -0.0004 -0.04%
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2025-02-13 008821 大成景悅中短債C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
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2025-01-10 008821 大成景悅中短債C 1.1349 1.1349 1.1352 1.1352 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008821 大成景悅中短債C 1.1352 1.1352 1.1357 1.1357 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008821 大成景悅中短債C 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-01-07 008821 大成景悅中短債C 1.1357 1.1357 1.1360 1.1360 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 008821 大成景悅中短債C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
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2025-01-02 008821 大成景悅中短債C 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
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2024-12-26 008821 大成景悅中短債C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
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2024-12-24 008821 大成景悅中短債C 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 008821 大成景悅中短債C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
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2024-12-19 008821 大成景悅中短債C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
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2024-12-17 008821 大成景悅中短債C 1.1326 1.1326 1.1332 1.1332 -0.0006 -0.05%
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2024-12-11 008821 大成景悅中短債C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
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2024-12-09 008821 大成景悅中短債C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2024-12-06 008821 大成景悅中短債C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2024-12-05 008821 大成景悅中短債C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2024-12-04 008821 大成景悅中短債C 1.1263 1.1263 1.1258 1.1258 0.0005 0.04%
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2024-12-02 008821 大成景悅中短債C 1.1257 1.1257 1.1248 1.1248 0.0009 0.08%
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2024-11-28 008821 大成景悅中短債C 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
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2024-11-26 008821 大成景悅中短債C 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2024-11-25 008821 大成景悅中短債C 1.1234 1.1234 1.1231 1.1231 0.0003 0.03%
2024-11-22 008821 大成景悅中短債C 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2024-11-21 008821 大成景悅中短債C 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2024-11-20 008821 大成景悅中短債C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2024-11-19 008821 大成景悅中短債C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2024-11-18 008821 大成景悅中短債C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2024-11-15 008821 大成景悅中短債C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2024-11-14 008821 大成景悅中短債C 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2024-11-13 008821 大成景悅中短債C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2024-11-12 008821 大成景悅中短債C 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
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2024-11-07 008821 大成景悅中短債C 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2024-11-06 008821 大成景悅中短債C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
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2024-10-30 008821 大成景悅中短債C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2024-10-29 008821 大成景悅中短債C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2024-10-28 008821 大成景悅中短債C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
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2024-10-23 008821 大成景悅中短債C 1.1198 1.1198 1.1202 1.1202 -0.0004 -0.04%
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2024-09-24 008821 大成景悅中短債C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2024-09-23 008821 大成景悅中短債C 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2024-09-20 008821 大成景悅中短債C 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 008821 大成景悅中短債C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2024-06-03 008821 大成景悅中短債C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2024-05-31 008821 大成景悅中短債C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-05-30 008821 大成景悅中短債C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 008821 大成景悅中短債C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2024-05-28 008821 大成景悅中短債C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2024-05-27 008821 大成景悅中短債C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2024-05-24 008821 大成景悅中短債C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%