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大成景悅中短債C基金凈值查詢(008821)

今天最新凈值 1.1440 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1440
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8095億
  • 最近資產：2.02億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：汪偉 鄭欣
近一月大成景悅中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景悅中短債C(008821)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008821 大成景悅中短債C 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2025-05-22 008821 大成景悅中短債C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2025-05-21 008821 大成景悅中短債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-20 008821 大成景悅中短債C 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2025-05-19 008821 大成景悅中短債C 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-05-16 008821 大成景悅中短債C 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008821 大成景悅中短債C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-05-14 008821 大成景悅中短債C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-13 008821 大成景悅中短債C 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2025-05-12 008821 大成景悅中短債C 1.1428 1.1428 1.1432 1.1432 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 008821 大成景悅中短債C 1.1432 1.1432 1.1429 1.1429 0.0003 0.03%
2025-05-08 008821 大成景悅中短債C 1.1429 1.1429 1.1422 1.1422 0.0007 0.06%
2025-05-07 008821 大成景悅中短債C 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008821 大成景悅中短債C 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2025-04-30 008821 大成景悅中短債C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2025-04-29 008821 大成景悅中短債C 1.1420 1.1420 1.1416 1.1416 0.0004 0.04%
2025-04-28 008821 大成景悅中短債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-04-25 008821 大成景悅中短債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-04-24 008821 大成景悅中短債C 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%