大成景悅中短債A基金凈值查詢(008820)

今天最新凈值 1.1591 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1591
成立日期：2020-06-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：1.7887億
最近資產：2.02億
基金公司：大成基金
基金經理：汪偉鄭欣

近半年大成景悅中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,大成景悅中短債A(008820)基金累計收益率2.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-20	008820	大成景悅中短債A	1.1591	1.1591	1.1588	1.1588	0.0003	0.03%
2025-05-19	008820	大成景悅中短債A	1.1588	1.1588	1.1585	1.1585	0.0003	0.03%
2025-05-16	008820	大成景悅中短債A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
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2025-05-14	008820	大成景悅中短債A	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2025-05-13	008820	大成景悅中短債A	1.1583	1.1583	1.1579	1.1579	0.0004	0.03%
2025-05-12	008820	大成景悅中短債A	1.1579	1.1579	1.1583	1.1583	-0.0004	-0.03%
2025-05-09	008820	大成景悅中短債A	1.1583	1.1583	1.1580	1.1580	0.0003	0.03%

2025-05-08	008820	大成景悅中短債A	1.1580	1.1580	1.1573	1.1573	0.0007	0.06%
2025-05-07	008820	大成景悅中短債A	1.1573	1.1573	1.1574	1.1574	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	008820	大成景悅中短債A	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2025-04-30	008820	大成景悅中短債A	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%
2025-04-29	008820	大成景悅中短債A	1.1570	1.1570	1.1566	1.1566	0.0004	0.03%
2025-04-28	008820	大成景悅中短債A	1.1566	1.1566	1.1564	1.1564	0.0002	0.02%
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2025-04-11	008820	大成景悅中短債A	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%
2025-04-10	008820	大成景悅中短債A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2025-04-09	008820	大成景悅中短債A	1.1568	1.1568	1.1566	1.1566	0.0002	0.02%
2025-04-08	008820	大成景悅中短債A	1.1566	1.1566	1.1577	1.1577	-0.0011	-0.10%
2025-04-07	008820	大成景悅中短債A	1.1577	1.1577	1.1555	1.1555	0.0022	0.19%
2025-04-03	008820	大成景悅中短債A	1.1555	1.1555	1.1534	1.1534	0.0021	0.18%
2025-04-02	008820	大成景悅中短債A	1.1534	1.1534	1.1529	1.1529	0.0005	0.04%
2025-04-01	008820	大成景悅中短債A	1.1529	1.1529	1.1529	1.1529	0.0000	0.00%
2025-03-31	008820	大成景悅中短債A	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%
2025-03-28	008820	大成景悅中短債A	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2025-03-27	008820	大成景悅中短債A	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2025-03-26	008820	大成景悅中短債A	1.1528	1.1528	1.1522	1.1522	0.0006	0.05%
2025-03-25	008820	大成景悅中短債A	1.1522	1.1522	1.1518	1.1518	0.0004	0.03%
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2025-03-20	008820	大成景悅中短債A	1.1508	1.1508	1.1500	1.1500	0.0008	0.07%
2025-03-19	008820	大成景悅中短債A	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2025-03-18	008820	大成景悅中短債A	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%
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2025-03-14	008820	大成景悅中短債A	1.1495	1.1495	1.1488	1.1488	0.0007	0.06%
2025-03-13	008820	大成景悅中短債A	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
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2025-03-10	008820	大成景悅中短債A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
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2025-03-06	008820	大成景悅中短債A	1.1499	1.1499	1.1503	1.1503	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	008820	大成景悅中短債A	1.1503	1.1503	1.1500	1.1500	0.0003	0.03%
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2025-02-28	008820	大成景悅中短債A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
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2025-02-18	008820	大成景悅中短債A	1.1500	1.1500	1.1506	1.1506	-0.0006	-0.05%
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2025-01-13	008820	大成景悅中短債A	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	008820	大成景悅中短債A	1.1490	1.1490	1.1493	1.1493	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	008820	大成景悅中短債A	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	008820	大成景悅中短債A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2025-01-07	008820	大成景悅中短債A	1.1498	1.1498	1.1500	1.1500	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	008820	大成景悅中短債A	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2025-01-03	008820	大成景悅中短債A	1.1499	1.1499	1.1493	1.1493	0.0006	0.05%
2025-01-02	008820	大成景悅中短債A	1.1493	1.1493	1.1479	1.1479	0.0014	0.12%
2024-12-31	008820	大成景悅中短債A	1.1479	1.1479	1.1472	1.1472	0.0007	0.06%
2024-12-26	008820	大成景悅中短債A	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2024-12-25	008820	大成景悅中短債A	1.1463	1.1463	1.1471	1.1471	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	008820	大成景悅中短債A	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	008820	大成景悅中短債A	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2024-12-20	008820	大成景悅中短債A	1.1471	1.1471	1.1464	1.1464	0.0007	0.06%
2024-12-19	008820	大成景悅中短債A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2024-12-18	008820	大成景悅中短債A	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	008820	大成景悅中短債A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	008820	大成景悅中短債A	1.1471	1.1471	1.1461	1.1461	0.0010	0.09%
2024-12-13	008820	大成景悅中短債A	1.1461	1.1461	1.1449	1.1449	0.0012	0.10%
2024-12-12	008820	大成景悅中短債A	1.1449	1.1449	1.1444	1.1444	0.0005	0.04%
2024-12-11	008820	大成景悅中短債A	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2024-12-10	008820	大成景悅中短債A	1.1443	1.1443	1.1407	1.1407	0.0036	0.32%
2024-12-09	008820	大成景悅中短債A	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%
2024-12-06	008820	大成景悅中短債A	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2024-12-05	008820	大成景悅中短債A	1.1402	1.1402	1.1400	1.1400	0.0002	0.02%
2024-12-04	008820	大成景悅中短債A	1.1400	1.1400	1.1395	1.1395	0.0005	0.04%
2024-12-03	008820	大成景悅中短債A	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2024-12-02	008820	大成景悅中短債A	1.1394	1.1394	1.1384	1.1384	0.0010	0.09%
2024-11-29	008820	大成景悅中短債A	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2024-11-28	008820	大成景悅中短債A	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2024-11-27	008820	大成景悅中短債A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2024-11-26	008820	大成景悅中短債A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2024-11-25	008820	大成景悅中短債A	1.1371	1.1371	1.1367	1.1367	0.0004	0.04%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯網思維混合A	1.5631	0.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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大成景悅中短債A基金凈值查詢(008820)