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長城健康生活混合A(長城健康生活靈活配置混合)基金凈值查詢(008786)

今天最新凈值 0.5905 -0.0038 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5910 0.0005 0.0841%
  • 累計凈值：0.5905
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8725億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵
近半年長城健康生活混合A|長城健康生活靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城健康生活混合A(008786)基金累計收益率14.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008786 長城健康生活混合A 0.5928 0.5928 0.5905 0.5905 0.0023 0.39%
2025-05-22 008786 長城健康生活混合A 0.5905 0.5905 0.5943 0.5943 -0.0038 -0.64%
2025-05-21 008786 長城健康生活混合A 0.5943 0.5943 0.5851 0.5851 0.0092 1.57%
2025-05-20 008786 長城健康生活混合A 0.5851 0.5851 0.5695 0.5695 0.0156 2.74%
2025-05-19 008786 長城健康生活混合A 0.5695 0.5695 0.5672 0.5672 0.0023 0.41%
2025-05-16 008786 長城健康生活混合A 0.5672 0.5672 0.5596 0.5596 0.0076 1.36%
2025-05-15 008786 長城健康生活混合A 0.5596 0.5596 0.5622 0.5622 -0.0026 -0.46%
2025-05-14 008786 長城健康生活混合A 0.5622 0.5622 0.5628 0.5628 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 008786 長城健康生活混合A 0.5628 0.5628 0.5665 0.5665 -0.0037 -0.65%
2025-05-12 008786 長城健康生活混合A 0.5665 0.5665 0.5617 0.5617 0.0048 0.85%
2025-05-09 008786 長城健康生活混合A 0.5617 0.5617 0.5667 0.5667 -0.0050 -0.88%
2025-05-08 008786 長城健康生活混合A 0.5667 0.5667 0.5676 0.5676 -0.0009 -0.16%
2025-05-07 008786 長城健康生活混合A 0.5676 0.5676 0.5728 0.5728 -0.0052 -0.91%
2025-05-06 008786 長城健康生活混合A 0.5728 0.5728 0.5681 0.5681 0.0047 0.83%
2025-04-30 008786 長城健康生活混合A 0.5681 0.5681 0.5625 0.5625 0.0056 1.00%
2025-04-29 008786 長城健康生活混合A 0.5625 0.5625 0.5646 0.5646 -0.0021 -0.37%
2025-04-28 008786 長城健康生活混合A 0.5646 0.5646 0.5670 0.5670 -0.0024 -0.42%
2025-04-25 008786 長城健康生活混合A 0.5670 0.5670 0.5730 0.5730 -0.0060 -1.05%
2025-04-24 008786 長城健康生活混合A 0.5730 0.5730 0.5724 0.5724 0.0006 0.10%
2025-04-23 008786 長城健康生活混合A 0.5724 0.5724 0.5701 0.5701 0.0023 0.40%
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2025-04-21 008786 長城健康生活混合A 0.5622 0.5622 0.5508 0.5508 0.0114 2.07%
2025-04-18 008786 長城健康生活混合A 0.5508 0.5508 0.5516 0.5516 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 008786 長城健康生活混合A 0.5516 0.5516 0.5500 0.5500 0.0016 0.29%
2025-04-16 008786 長城健康生活混合A 0.5500 0.5500 0.5569 0.5569 -0.0069 -1.24%
2025-04-15 008786 長城健康生活混合A 0.5569 0.5569 0.5584 0.5584 -0.0015 -0.27%
2025-04-14 008786 長城健康生活混合A 0.5584 0.5584 0.5452 0.5452 0.0132 2.42%
2025-04-11 008786 長城健康生活混合A 0.5452 0.5452 0.5287 0.5287 0.0165 3.12%
2025-04-10 008786 長城健康生活混合A 0.5287 0.5287 0.5179 0.5179 0.0108 2.09%
2025-04-09 008786 長城健康生活混合A 0.5179 0.5179 0.5111 0.5111 0.0068 1.33%
2025-04-08 008786 長城健康生活混合A 0.5111 0.5111 0.5063 0.5063 0.0048 0.95%
2025-04-07 008786 長城健康生活混合A 0.5063 0.5063 0.5617 0.5617 -0.0554 -9.86%
2025-04-03 008786 長城健康生活混合A 0.5617 0.5617 0.5673 0.5673 -0.0056 -0.99%
2025-04-02 008786 長城健康生活混合A 0.5673 0.5673 0.5661 0.5661 0.0012 0.21%
2025-04-01 008786 長城健康生活混合A 0.5661 0.5661 0.5517 0.5517 0.0144 2.61%
2025-03-31 008786 長城健康生活混合A 0.5517 0.5517 0.5531 0.5531 -0.0014 -0.25%
2025-03-28 008786 長城健康生活混合A 0.5531 0.5531 0.5500 0.5500 0.0031 0.56%
2025-03-27 008786 長城健康生活混合A 0.5500 0.5500 0.5352 0.5352 0.0148 2.77%
2025-03-26 008786 長城健康生活混合A 0.5352 0.5352 0.5339 0.5339 0.0013 0.24%
2025-03-25 008786 長城健康生活混合A 0.5339 0.5339 0.5397 0.5397 -0.0058 -1.07%
2025-03-24 008786 長城健康生活混合A 0.5397 0.5397 0.5406 0.5406 -0.0009 -0.17%
2025-03-21 008786 長城健康生活混合A 0.5406 0.5406 0.5527 0.5527 -0.0121 -2.19%
2025-03-20 008786 長城健康生活混合A 0.5527 0.5527 0.5568 0.5568 -0.0041 -0.74%
2025-03-19 008786 長城健康生活混合A 0.5568 0.5568 0.5575 0.5575 -0.0007 -0.13%
2025-03-18 008786 長城健康生活混合A 0.5575 0.5575 0.5550 0.5550 0.0025 0.45%
2025-03-17 008786 長城健康生活混合A 0.5550 0.5550 0.5520 0.5520 0.0030 0.54%
2025-03-14 008786 長城健康生活混合A 0.5520 0.5520 0.5415 0.5415 0.0105 1.94%
2025-03-13 008786 長城健康生活混合A 0.5415 0.5415 0.5506 0.5506 -0.0091 -1.65%
2025-03-12 008786 長城健康生活混合A 0.5506 0.5506 0.5546 0.5546 -0.0040 -0.72%
2025-03-11 008786 長城健康生活混合A 0.5546 0.5546 0.5557 0.5557 -0.0011 -0.20%
2025-03-10 008786 長城健康生活混合A 0.5557 0.5557 0.5555 0.5555 0.0002 0.04%
2025-03-07 008786 長城健康生活混合A 0.5555 0.5555 0.5604 0.5604 -0.0049 -0.87%
2025-03-06 008786 長城健康生活混合A 0.5604 0.5604 0.5470 0.5470 0.0134 2.45%
2025-03-05 008786 長城健康生活混合A 0.5470 0.5470 0.5404 0.5404 0.0066 1.22%
2025-03-04 008786 長城健康生活混合A 0.5404 0.5404 0.5350 0.5350 0.0054 1.01%
2025-03-03 008786 長城健康生活混合A 0.5350 0.5350 0.5349 0.5349 0.0001 0.02%
2025-02-28 008786 長城健康生活混合A 0.5349 0.5349 0.5503 0.5503 -0.0154 -2.80%
2025-02-27 008786 長城健康生活混合A 0.5503 0.5503 0.5516 0.5516 -0.0013 -0.24%
2025-02-26 008786 長城健康生活混合A 0.5516 0.5516 0.5417 0.5417 0.0099 1.83%
2025-02-25 008786 長城健康生活混合A 0.5417 0.5417 0.5467 0.5467 -0.0050 -0.91%
2025-02-24 008786 長城健康生活混合A 0.5467 0.5467 0.5517 0.5517 -0.0050 -0.91%
2025-02-21 008786 長城健康生活混合A 0.5517 0.5517 0.5350 0.5350 0.0167 3.12%
2025-02-20 008786 長城健康生活混合A 0.5350 0.5350 0.5357 0.5357 -0.0007 -0.13%
2025-02-19 008786 長城健康生活混合A 0.5357 0.5357 0.5246 0.5246 0.0111 2.12%
2025-02-18 008786 長城健康生活混合A 0.5246 0.5246 0.5311 0.5311 -0.0065 -1.22%
2025-02-17 008786 長城健康生活混合A 0.5311 0.5311 0.5237 0.5237 0.0074 1.41%
2025-02-14 008786 長城健康生活混合A 0.5237 0.5237 0.5205 0.5205 0.0032 0.61%
2025-02-13 008786 長城健康生活混合A 0.5205 0.5205 0.5272 0.5272 -0.0067 -1.27%
2025-02-12 008786 長城健康生活混合A 0.5272 0.5272 0.5214 0.5214 0.0058 1.11%
2025-02-11 008786 長城健康生活混合A 0.5214 0.5214 0.5235 0.5235 -0.0021 -0.40%
2025-02-10 008786 長城健康生活混合A 0.5235 0.5235 0.5201 0.5201 0.0034 0.65%
2025-02-07 008786 長城健康生活混合A 0.5201 0.5201 0.5164 0.5164 0.0037 0.72%
2025-02-06 008786 長城健康生活混合A 0.5164 0.5164 0.5051 0.5051 0.0113 2.24%
2025-02-05 008786 長城健康生活混合A 0.5051 0.5051 0.5023 0.5023 0.0028 0.56%
2025-01-27 008786 長城健康生活混合A 0.5023 0.5023 0.5074 0.5074 -0.0051 -1.01%
2025-01-22 008786 長城健康生活混合A 0.5063 0.5063 0.5126 0.5126 -0.0063 -1.23%
2025-01-14 008786 長城健康生活混合A 0.5099 0.5099 0.4968 0.4968 0.0131 2.64%
2025-01-13 008786 長城健康生活混合A 0.4968 0.4968 0.4971 0.4971 -0.0003 -0.06%
2025-01-10 008786 長城健康生活混合A 0.4971 0.4971 0.4990 0.4990 -0.0019 -0.38%
2025-01-09 008786 長城健康生活混合A 0.4990 0.4990 0.4985 0.4985 0.0005 0.10%
2025-01-08 008786 長城健康生活混合A 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 -0.0001 -0.02%
2025-01-07 008786 長城健康生活混合A 0.4986 0.4986 0.4957 0.4957 0.0029 0.59%
2025-01-06 008786 長城健康生活混合A 0.4957 0.4957 0.4931 0.4931 0.0026 0.53%
2025-01-03 008786 長城健康生活混合A 0.4931 0.4931 0.4964 0.4964 -0.0033 -0.66%
2025-01-02 008786 長城健康生活混合A 0.4964 0.4964 0.5067 0.5067 -0.0103 -2.03%
2024-12-31 008786 長城健康生活混合A 0.5067 0.5067 0.5124 0.5124 -0.0057 -1.11%
2024-12-26 008786 長城健康生活混合A 0.5141 0.5141 0.5135 0.5135 0.0006 0.12%
2024-12-25 008786 長城健康生活混合A 0.5135 0.5135 0.5135 0.5135 0.0000 0.00%
2024-12-24 008786 長城健康生活混合A 0.5135 0.5135 0.5093 0.5093 0.0042 0.82%
2024-12-23 008786 長城健康生活混合A 0.5093 0.5093 0.5138 0.5138 -0.0045 -0.88%
2024-12-20 008786 長城健康生活混合A 0.5138 0.5138 0.5120 0.5120 0.0018 0.35%
2024-12-19 008786 長城健康生活混合A 0.5120 0.5120 0.5125 0.5125 -0.0005 -0.10%
2024-12-18 008786 長城健康生活混合A 0.5125 0.5125 0.5115 0.5115 0.0010 0.20%
2024-12-17 008786 長城健康生活混合A 0.5115 0.5115 0.5143 0.5143 -0.0028 -0.54%
2024-12-16 008786 長城健康生活混合A 0.5143 0.5143 0.5222 0.5222 -0.0079 -1.51%
2024-12-13 008786 長城健康生活混合A 0.5222 0.5222 0.5291 0.5291 -0.0069 -1.30%
2024-12-12 008786 長城健康生活混合A 0.5291 0.5291 0.5242 0.5242 0.0049 0.93%
2024-12-11 008786 長城健康生活混合A 0.5242 0.5242 0.5212 0.5212 0.0030 0.58%
2024-12-10 008786 長城健康生活混合A 0.5212 0.5212 0.5157 0.5157 0.0055 1.07%
2024-12-09 008786 長城健康生活混合A 0.5157 0.5157 0.5169 0.5169 -0.0012 -0.23%
2024-12-06 008786 長城健康生活混合A 0.5169 0.5169 0.5138 0.5138 0.0031 0.60%
2024-12-05 008786 長城健康生活混合A 0.5138 0.5138 0.5135 0.5135 0.0003 0.06%
2024-12-04 008786 長城健康生活混合A 0.5135 0.5135 0.5192 0.5192 -0.0057 -1.10%
2024-12-03 008786 長城健康生活混合A 0.5192 0.5192 0.5214 0.5214 -0.0022 -0.42%
2024-12-02 008786 長城健康生活混合A 0.5214 0.5214 0.5164 0.5164 0.0050 0.97%
2024-11-29 008786 長城健康生活混合A 0.5164 0.5164 0.5106 0.5106 0.0058 1.14%
2024-11-28 008786 長城健康生活混合A 0.5106 0.5106 0.5133 0.5133 -0.0027 -0.53%
2024-11-27 008786 長城健康生活混合A 0.5133 0.5133 0.5009 0.5009 0.0124 2.48%
2024-11-26 008786 長城健康生活混合A 0.5009 0.5009 0.5016 0.5016 -0.0007 -0.14%
2024-11-25 008786 長城健康生活混合A 0.5016 0.5016 0.4990 0.4990 0.0026 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%