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長城健康生活混合A(長城健康生活靈活配置混合)基金凈值查詢(008786)

今天最新凈值 0.5943 0.0092 1.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5900 -0.0043 -0.7303%
  • 累計凈值：0.5943
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8725億
  • 最近資產(chǎn)：3.17億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：譚小兵
近一月長城健康生活混合A|長城健康生活靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城健康生活混合A(008786)基金累計收益率5.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008786 長城健康生活混合A 0.5905 0.5905 0.5943 0.5943 -0.0038 -0.64%
2025-05-21 008786 長城健康生活混合A 0.5943 0.5943 0.5851 0.5851 0.0092 1.57%
2025-05-20 008786 長城健康生活混合A 0.5851 0.5851 0.5695 0.5695 0.0156 2.74%
2025-05-19 008786 長城健康生活混合A 0.5695 0.5695 0.5672 0.5672 0.0023 0.41%
2025-05-16 008786 長城健康生活混合A 0.5672 0.5672 0.5596 0.5596 0.0076 1.36%
2025-05-15 008786 長城健康生活混合A 0.5596 0.5596 0.5622 0.5622 -0.0026 -0.46%
2025-05-14 008786 長城健康生活混合A 0.5622 0.5622 0.5628 0.5628 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 008786 長城健康生活混合A 0.5628 0.5628 0.5665 0.5665 -0.0037 -0.65%
2025-05-12 008786 長城健康生活混合A 0.5665 0.5665 0.5617 0.5617 0.0048 0.85%
2025-05-09 008786 長城健康生活混合A 0.5617 0.5617 0.5667 0.5667 -0.0050 -0.88%
2025-05-08 008786 長城健康生活混合A 0.5667 0.5667 0.5676 0.5676 -0.0009 -0.16%
2025-05-07 008786 長城健康生活混合A 0.5676 0.5676 0.5728 0.5728 -0.0052 -0.91%
2025-05-06 008786 長城健康生活混合A 0.5728 0.5728 0.5681 0.5681 0.0047 0.83%
2025-04-30 008786 長城健康生活混合A 0.5681 0.5681 0.5625 0.5625 0.0056 1.00%
2025-04-29 008786 長城健康生活混合A 0.5625 0.5625 0.5646 0.5646 -0.0021 -0.37%
2025-04-28 008786 長城健康生活混合A 0.5646 0.5646 0.5670 0.5670 -0.0024 -0.42%
2025-04-25 008786 長城健康生活混合A 0.5670 0.5670 0.5730 0.5730 -0.0060 -1.05%
2025-04-24 008786 長城健康生活混合A 0.5730 0.5730 0.5724 0.5724 0.0006 0.10%
2025-04-23 008786 長城健康生活混合A 0.5724 0.5724 0.5701 0.5701 0.0023 0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%