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德邦銳恒39個(gè)月定開債C基金凈值查詢(008718)

今天最新凈值 1.0490 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季德邦銳恒39個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳恒39個(gè)月定開債C(008718)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0490 1.0890 1.0486 1.0886 0.0004 0.04%
2025-05-09 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0486 1.0886 1.0481 1.0881 0.0005 0.05%
2025-04-30 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0481 1.0881 1.0478 1.0878 0.0003 0.03%
2025-04-25 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0478 1.0878 1.0474 1.0874 0.0004 0.04%
2025-04-18 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0474 1.0874 1.0471 1.0871 0.0003 0.03%
2025-04-11 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0471 1.0871 1.0467 1.0867 0.0004 0.04%
2025-04-03 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0467 1.0867 1.0463 1.0863 0.0004 0.04%
2025-03-28 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0463 1.0863 1.0459 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-21 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0459 1.0859 1.0456 1.0856 0.0003 0.03%
2025-03-14 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0456 1.0856 1.0452 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-07 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0452 1.0852 1.0448 1.0848 0.0004 0.04%
2025-02-28 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 1.0448 1.0848 1.0445 1.0845 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%