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建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣(建信富時100指數(shù)C(人民幣))基金凈值查詢(008706)

今天最新凈值 1.2533 0.0015 0.1200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2533
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣|建信富時100指數(shù)C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣(008706)基金累計收益率4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2682 1.2682 1.2533 1.2533 0.0149 1.19%
2025-05-19 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2533 1.2533 1.2518 1.2518 0.0015 0.12%
2025-05-16 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2518 1.2518 1.2417 1.2417 0.0101 0.81%
2025-05-15 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2417 1.2417 1.2319 1.2319 0.0098 0.80%
2025-05-14 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2319 1.2319 1.2288 1.2288 0.0031 0.25%
2025-05-13 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2288 1.2288 1.2404 1.2404 -0.0116 -0.94%
2025-05-12 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71%
2025-05-09 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2317 1.2317 1.2315 1.2315 0.0002 0.02%
2025-05-08 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2315 1.2315 1.2373 1.2373 -0.0058 -0.47%
2025-05-07 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2373 1.2373 1.2391 1.2391 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2025-04-30 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2389 1.2389 1.2372 1.2372 0.0017 0.14%
2025-04-29 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2372 1.2372 1.2218 1.2218 0.0154 1.26%
2025-04-28 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2218 1.2218 1.2241 1.2241 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2241 1.2241 1.2207 1.2207 0.0034 0.28%
2025-04-24 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2207 1.2207 1.2226 1.2226 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2226 1.2226 1.2167 1.2167 0.0059 0.48%