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建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣(建信富時(shí)100指數(shù)C(人民幣))基金凈值查詢(xún)(008706)

今天最新凈值 1.2682 0.0149 1.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2682
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
今年以來(lái)建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣|建信富時(shí)100指數(shù)C(人民幣)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣(008706)基金累計(jì)收益率13.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2727 1.2727 1.2682 1.2682 0.0045 0.35%
2025-05-20 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2682 1.2682 1.2533 1.2533 0.0149 1.19%
2025-05-19 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2533 1.2533 1.2518 1.2518 0.0015 0.12%
2025-05-16 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2518 1.2518 1.2417 1.2417 0.0101 0.81%
2025-05-15 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2417 1.2417 1.2319 1.2319 0.0098 0.80%
2025-05-14 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2319 1.2319 1.2288 1.2288 0.0031 0.25%
2025-05-13 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2288 1.2288 1.2404 1.2404 -0.0116 -0.94%
2025-05-12 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2404 1.2404 1.2317 1.2317 0.0087 0.71%
2025-05-09 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2317 1.2317 1.2315 1.2315 0.0002 0.02%
2025-05-08 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2315 1.2315 1.2373 1.2373 -0.0058 -0.47%
2025-05-07 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2373 1.2373 1.2391 1.2391 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2025-04-30 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2389 1.2389 1.2372 1.2372 0.0017 0.14%
2025-04-29 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2372 1.2372 1.2218 1.2218 0.0154 1.26%
2025-04-28 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2218 1.2218 1.2241 1.2241 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2241 1.2241 1.2207 1.2207 0.0034 0.28%
2025-04-24 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2207 1.2207 1.2226 1.2226 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2226 1.2226 1.2167 1.2167 0.0059 0.48%
2025-04-22 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2167 1.2167 1.1983 1.1983 0.0184 1.54%
2025-04-17 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1983 1.1983 1.2001 1.2001 -0.0018 -0.15%
2025-04-16 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2001 1.2001 1.1899 1.1899 0.0102 0.86%
2025-04-15 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1899 1.1899 1.1675 1.1675 0.0224 1.92%
2025-04-14 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1675 1.1675 1.1365 1.1365 0.0310 2.73%
2025-04-11 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1365 1.1365 1.1214 1.1214 0.0151 1.35%
2025-04-10 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1214 1.1214 1.0864 1.0864 0.0350 3.22%
2025-04-09 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0864 1.0864 1.1141 1.1141 -0.0277 -2.49%
2025-04-08 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1141 1.1141 1.0966 1.0966 0.0175 1.60%
2025-04-07 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0966 1.0966 1.2042 1.2042 -0.1076 -8.94%
2025-04-03 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2042 1.2042 1.2134 1.2134 -0.0092 -0.76%
2025-04-02 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2134 1.2134 1.2156 1.2156 -0.0022 -0.18%
2025-04-01 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2156 1.2156 1.2105 1.2105 0.0051 0.42%
2025-03-31 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2105 1.2105 1.2208 1.2208 -0.0103 -0.84%
2025-03-28 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2208 1.2208 1.2175 1.2175 0.0033 0.27%
2025-03-27 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2175 1.2175 1.2228 1.2228 -0.0053 -0.43%
2025-03-26 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2228 1.2228 1.2182 1.2182 0.0046 0.38%
2025-03-25 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2182 1.2182 1.2139 1.2139 0.0043 0.35%
2025-03-24 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2139 1.2139 1.2192 1.2192 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2192 1.2192 1.2280 1.2280 -0.0088 -0.72%
2025-03-20 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2280 1.2280 1.2273 1.2273 0.0007 0.06%
2025-03-19 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2273 1.2273 1.2253 1.2253 0.0020 0.16%
2025-03-18 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2253 1.2253 1.2179 1.2179 0.0074 0.61%
2025-03-17 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2179 1.2179 1.2160 1.2160 0.0019 0.16%
2025-03-14 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2160 1.2160 1.2047 1.2047 0.0113 0.94%
2025-03-13 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2047 1.2047 1.1994 1.1994 0.0053 0.44%
2025-03-12 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1994 1.1994 1.1904 1.1904 0.0090 0.76%
2025-03-11 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1904 1.1904 1.2068 1.2068 -0.0164 -1.36%
2025-03-10 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2068 1.2068 1.2135 1.2135 -0.0067 -0.55%
2025-03-07 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2135 1.2135 1.2135 1.2135 0.0000 0.00%
2025-03-06 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2135 1.2135 1.2133 1.2133 0.0002 0.02%
2025-03-05 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2133 1.2133 1.2080 1.2080 0.0053 0.44%
2025-03-04 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2080 1.2080 1.2148 1.2148 -0.0068 -0.56%
2025-03-03 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2148 1.2148 1.2074 1.2074 0.0074 0.61%
2025-02-28 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2074 1.2074 1.2047 1.2047 0.0027 0.22%
2025-02-27 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.2047 1.2047 1.1971 1.1971 0.0076 0.63%
2025-02-26 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1971 1.1971 1.1853 1.1853 0.0118 1.00%
2025-02-25 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1853 1.1853 1.1865 1.1865 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1865 1.1865 1.1858 1.1858 0.0007 0.06%
2025-02-21 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1858 1.1858 1.1821 1.1821 0.0037 0.31%
2025-02-20 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1821 1.1821 1.1898 1.1898 -0.0077 -0.65%
2025-02-19 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1898 1.1898 1.1941 1.1941 -0.0043 -0.36%
2025-02-18 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1941 1.1941 1.1907 1.1907 0.0034 0.29%
2025-02-17 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1907 1.1907 1.1840 1.1840 0.0067 0.57%
2025-02-14 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1840 1.1840 1.1814 1.1814 0.0026 0.22%
2025-02-13 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1814 1.1814 1.1864 1.1864 -0.0050 -0.42%
2025-02-12 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1864 1.1864 1.1760 1.1760 0.0104 0.88%
2025-02-11 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1760 1.1760 1.1758 1.1758 0.0002 0.02%
2025-02-10 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1758 1.1758 1.1704 1.1704 0.0054 0.46%
2025-02-07 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1704 1.1704 1.1780 1.1780 -0.0076 -0.65%
2025-02-06 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1780 1.1780 1.1650 1.1650 0.0130 1.12%
2025-02-05 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1650 1.1650 1.1465 1.1465 0.0185 1.61%
2025-01-27 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1465 1.1465 1.1395 1.1395 0.0070 0.61%
2025-01-24 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1395 1.1395 1.1448 1.1448 -0.0053 -0.46%
2025-01-21 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1445 1.1445 1.1316 1.1316 0.0129 1.14%
2025-01-13 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1002 1.1002 1.1104 1.1104 -0.0102 -0.92%
2025-01-10 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1104 1.1104 1.1244 1.1244 -0.0140 -1.25%
2025-01-09 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1251 1.1251 1.1239 1.1239 0.0012 0.11%
2025-01-07 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1239 1.1239 1.1162 1.1162 0.0077 0.69%
2025-01-06 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1162 1.1162 1.1111 1.1111 0.0051 0.46%
2025-01-03 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1111 1.1111 1.1277 1.1277 -0.0166 -1.47%
2025-01-02 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1277 1.1277 1.1178 1.1178 0.0099 0.89%