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大成景樂(lè)純債債券C基金凈值查詢(008689)

今天最新凈值 1.1369 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1369
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5810億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一季大成景樂(lè)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景樂(lè)純債債券C(008689)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-05-21 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2025-05-20 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-05-19 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2025-05-16 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1363 1.1363 1.1365 1.1365 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1366 1.1366 1.1367 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2025-05-12 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1369 1.1369 1.1363 1.1363 0.0006 0.05%
2025-05-08 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2025-05-07 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1352 1.1352 1.1357 1.1357 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2025-04-30 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-29 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1352 1.1352 1.1344 1.1344 0.0008 0.07%
2025-04-28 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2025-04-25 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2025-04-24 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1342 1.1342 1.1345 1.1345 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2025-04-21 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1350 1.1350 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2025-04-17 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1349 1.1349 1.1350 1.1350 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2025-04-15 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-04-14 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-04-11 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-10 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2025-04-08 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1348 1.1348 1.1359 1.1359 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1359 1.1359 1.1329 1.1329 0.0030 0.26%
2025-04-03 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1329 1.1329 1.1304 1.1304 0.0025 0.22%
2025-04-02 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2025-04-01 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-03-31 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2025-03-28 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-03-27 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-03-26 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2025-03-25 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-03-24 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2025-03-21 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-03-20 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-03-19 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1257 1.1257 1.1252 1.1252 0.0005 0.04%
2025-03-18 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2025-03-17 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1248 1.1248 1.1260 1.1260 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.07%
2025-03-13 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2025-03-12 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.08%
2025-03-11 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1238 1.1238 1.1253 1.1253 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1254 1.1254 1.1270 1.1270 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2025-03-04 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-03-03 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1276 1.1276 1.1269 1.1269 0.0007 0.06%
2025-02-28 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-02-27 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1266 1.1266 1.1271 1.1271 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-02-25 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1269 1.1269 1.1273 1.1273 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 008689 大成景樂(lè)純債債券C 1.1273 1.1273 1.1281 1.1281 -0.0008 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%