大成景樂(lè)純債債券A基金凈值查詢(xún)(008688)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1609 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1609
成立日期：2020-02-28
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：4.4977億
最近資產(chǎn)：5.09億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：汪偉鄭欣

近半年大成景樂(lè)純債債券A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近半年,大成景樂(lè)純債債券A(008688)基金累計(jì)收益率2.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-03	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1562	1.1562	1.1536	1.1536	0.0026	0.23%
2025-04-02	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1536	1.1536	1.1527	1.1527	0.0009	0.08%
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2025-02-10	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1547	1.1547	1.1552	1.1552	-0.0005	-0.04%
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2024-12-18	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1488	1.1488	1.1495	1.1495	-0.0007	-0.06%
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2024-12-16	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1501	1.1501	1.1490	1.1490	0.0011	0.10%
2024-12-13	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1490	1.1490	1.1475	1.1475	0.0015	0.13%
2024-12-12	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1475	1.1475	1.1469	1.1469	0.0006	0.05%
2024-12-11	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2024-12-10	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1467	1.1467	1.1442	1.1442	0.0025	0.22%
2024-12-09	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2024-12-06	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2024-12-05	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2024-12-04	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1433	1.1433	1.1425	1.1425	0.0008	0.07%
2024-12-03	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2024-12-02	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1424	1.1424	1.1405	1.1405	0.0019	0.17%
2024-11-29	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%
2024-11-28	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1398	1.1398	1.1393	1.1393	0.0005	0.04%
2024-11-27	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2024-11-26	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2024-11-25	008688	大成景樂(lè)純債債券A	1.1389	1.1389	1.1383	1.1383	0.0006	0.05%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成至誠(chéng)鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠(chéng)鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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