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大成景樂純債債券A基金凈值查詢(008688)

今天最新凈值 1.1605 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1605
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4977億
  • 最近資產(chǎn)：5.09億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：汪偉 鄭欣
近一季大成景樂純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景樂純債債券A(008688)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2025-05-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2025-05-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008688 大成景樂純債債券A 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1606 1.1606 1.1601 1.1601 0.0005 0.04%
2025-05-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1607 1.1607 1.1600 1.1600 0.0007 0.06%
2025-05-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09%
2025-05-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1590 1.1590 1.1594 1.1594 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-04-30 008688 大成景樂純債債券A 1.1592 1.1592 1.1589 1.1589 0.0003 0.03%
2025-04-29 008688 大成景樂純債債券A 1.1589 1.1589 1.1580 1.1580 0.0009 0.08%
2025-04-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1580 1.1580 1.1578 1.1578 0.0002 0.02%
2025-04-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2025-04-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1578 1.1578 1.1581 1.1581 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008688 大成景樂純債債券A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008688 大成景樂純債債券A 1.1585 1.1585 1.1584 1.1584 0.0001 0.01%
2025-04-17 008688 大成景樂純債債券A 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008688 大成景樂純債債券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2025-04-15 008688 大成景樂純債債券A 1.1583 1.1583 1.1582 1.1582 0.0001 0.01%
2025-04-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1582 1.1582 0.0000 0.00%
2025-04-11 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2025-04-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-09 008688 大成景樂純債債券A 1.1581 1.1581 1.1582 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008688 大成景樂純債債券A 1.1582 1.1582 1.1593 1.1593 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1593 1.1593 1.1562 1.1562 0.0031 0.27%
2025-04-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1562 1.1562 1.1536 1.1536 0.0026 0.23%
2025-04-02 008688 大成景樂純債債券A 1.1536 1.1536 1.1527 1.1527 0.0009 0.08%
2025-04-01 008688 大成景樂純債債券A 1.1527 1.1527 1.1523 1.1523 0.0004 0.03%
2025-03-31 008688 大成景樂純債債券A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-03-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2025-03-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2025-03-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1511 1.1511 1.1505 1.1505 0.0006 0.05%
2025-03-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1505 1.1505 1.1501 1.1501 0.0004 0.03%
2025-03-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
2025-03-20 008688 大成景樂純債債券A 1.1499 1.1499 1.1486 1.1486 0.0013 0.11%
2025-03-19 008688 大成景樂純債債券A 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2025-03-18 008688 大成景樂純債債券A 1.1481 1.1481 1.1477 1.1477 0.0004 0.03%
2025-03-17 008688 大成景樂純債債券A 1.1477 1.1477 1.1488 1.1488 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 008688 大成景樂純債債券A 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2025-03-13 008688 大成景樂純債債券A 1.1480 1.1480 1.1476 1.1476 0.0004 0.03%
2025-03-12 008688 大成景樂純債債券A 1.1476 1.1476 1.1466 1.1466 0.0010 0.09%
2025-03-11 008688 大成景樂純債債券A 1.1466 1.1466 1.1481 1.1481 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 008688 大成景樂純債債券A 1.1481 1.1481 1.1482 1.1482 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008688 大成景樂純債債券A 1.1482 1.1482 1.1498 1.1498 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1507 1.1507 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 008688 大成景樂純債債券A 1.1507 1.1507 1.1505 1.1505 0.0002 0.02%
2025-03-04 008688 大成景樂純債債券A 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2025-03-03 008688 大成景樂純債債券A 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2025-02-28 008688 大成景樂純債債券A 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2025-02-27 008688 大成景樂純債債券A 1.1493 1.1493 1.1498 1.1498 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 008688 大成景樂純債債券A 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2025-02-25 008688 大成景樂純債債券A 1.1496 1.1496 1.1500 1.1500 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 008688 大成景樂純債債券A 1.1500 1.1500 1.1507 1.1507 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 008688 大成景樂純債債券A 1.1507 1.1507 1.1517 1.1517 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%