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方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C(方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)C)基金凈值查詢(008670)

今天最新凈值 1.0549 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1369
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.5443億
  • 最近資產(chǎn)：81.29億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖
近一季方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C|方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C(008670)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0554 1.1374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0549 1.1369 1.0543 1.1363 0.0006 0.06%
2025-05-09 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0543 1.1363 1.0537 1.1357 0.0006 0.06%
2025-04-30 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0537 1.1357 1.0534 1.1354 0.0003 0.03%
2025-04-25 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0534 1.1354 1.0529 1.1349 0.0005 0.05%
2025-04-18 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0529 1.1349 1.0524 1.1344 0.0005 0.05%
2025-04-11 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0524 1.1344 1.0518 1.1338 0.0006 0.06%
2025-04-03 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0518 1.1338 1.0515 1.1335 0.0003 0.03%
2025-03-28 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0515 1.1335 1.0510 1.1330 0.0005 0.05%
2025-03-21 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0510 1.1330 1.0606 1.1326 -0.0096 0.04%
2025-03-14 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0606 1.1326 1.0601 1.1321 0.0005 0.05%
2025-03-07 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0601 1.1321 1.0596 1.1316 0.0005 0.05%
2025-02-28 008670 方正富邦禾利39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0596 1.1316 1.0592 1.1312 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%