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方正富邦禾利39個月定開債C(方正富邦禾利39個月定開C)基金凈值查詢(008670)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0549 0.0006 0.0600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1369
成立日期：2020-09-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：76.5443億
最近資產(chǎn)：81.29億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖

近一月方正富邦禾利39個月定開債C|方正富邦禾利39個月定開C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,方正富邦禾利39個月定開債C(008670)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	008670	方正富邦禾利39個月定開債C	1.0554	1.1374	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	008670	方正富邦禾利39個月定開債C	1.0549	1.1369	1.0543	1.1363	0.0006	0.06%
2025-05-09	008670	方正富邦禾利39個月定開債C	1.0543	1.1363	1.0537	1.1357	0.0006	0.06%
2025-04-30	008670	方正富邦禾利39個月定開債C	1.0537	1.1357	1.0534	1.1354	0.0003	0.03%
2025-04-25	008670	方正富邦禾利39個月定開債C	1.0534	1.1354	1.0529	1.1349	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦信泓混合A	0.7806	0.39%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C	1.0720	0.31%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A	1.0911	0.30%
方正富邦科技創(chuàng)新A	1.4812	0.22%
方正富邦科技創(chuàng)新C	1.4581	0.21%
方正富邦天恒混合A	1.4999	0.11%
方正富邦天恒混合C	1.5184	0.11%
方正富邦添利純債C	1.0227	0.06%
方正富邦添利純債A	1.0196	0.05%
方正富邦穩(wěn)裕純債A	1.0146	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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