搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦禾利39個月定開債A(方正富邦禾利39個月定開A)基金凈值查詢(008669)

今天最新凈值 1.0653 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1473
  • 成立日期：2020-09-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9010億
  • 最近資產(chǎn)：81.29億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖
近一月方正富邦禾利39個月定開債A|方正富邦禾利39個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦禾利39個月定開債A(008669)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 1.0659 1.1479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 1.0653 1.1473 1.0648 1.1468 0.0005 0.05%
2025-05-09 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 1.0648 1.1468 1.0641 1.1461 0.0007 0.07%
2025-04-30 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 1.0641 1.1461 1.0637 1.1457 0.0004 0.04%
2025-04-25 008669 方正富邦禾利39個月定開債A 1.0637 1.1457 1.0632 1.1452 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%