方正富邦禾利39個月定開債A(方正富邦禾利39個月定開A)基金凈值查詢(008669)
今天最新凈值
1.0653
0.0005 0.0500%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1473
- 成立日期：2020-09-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：75.9010億
- 最近資產(chǎn)：81.29億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：王靖
今年以來方正富邦禾利39個月定開債A|方正富邦禾利39個月定開A基金凈值查詢
今年以來,方正富邦禾利39個月定開債A(008669)基金累計收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008669 |
方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1479 |
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| 2025-05-16 |
008669 |
方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1473 |
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| 2025-05-09 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1461 |
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0.07% |
| 2025-04-30 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1461 |
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| 2025-04-25 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-04-18 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1452 |
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0.06% |
| 2025-04-11 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1446 |
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| 2025-04-03 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-03-28 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-03-21 |
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|
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| 2025-03-14 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1426 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-02-28 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-02-21 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-02-14 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-02-07 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-01-27 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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| 2025-01-17 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1386 |
0.0004 |
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| 2025-01-10 |
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方正富邦禾利39個月定開債A |
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1.1386 |
1.0661 |
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0.05% |
| 2025-01-03 |
008669 |
方正富邦禾利39個月定開債A |
1.0661 |
1.1381 |
1.0659 |
1.1379 |
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