華泰柏瑞益商一年定開債券基金凈值查詢(008650)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1498
- 成立日期：2020-01-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6393億
- 最近資產(chǎn)：20.58億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：羅遠航
近一月,華泰柏瑞益商一年定開債券(008650)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
1.0288 |
1.1499 |
1.0287 |
1.1498 |
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| 2025-05-20 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.1498 |
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| 2025-05-19 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.1495 |
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| 2025-05-16 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.1493 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-09 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-08 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-07 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-05-06 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-04-30 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.0258 |
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| 2025-04-28 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.0256 |
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| 2025-04-25 |
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華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.1467 |
1.0256 |
1.1467 |
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| 2025-04-24 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
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1.1467 |
1.0258 |
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| 2025-04-23 |
008650 |
華泰柏瑞益商一年定開債券 |
1.0258 |
1.1469 |
1.0260 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
