搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞益商一年定開(kāi)債券(008650)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0289 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1500
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6393億
  • 最近資產(chǎn)：20.58億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0203元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-07 每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
基金動(dòng)態(tài)
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%