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國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C基金凈值查詢(008643)

今天最新凈值 1.0112 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1100
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9941億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉輝 謝雨芮
今年以來(lái)國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C(008643)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0114 1.1102 1.0112 1.1100 0.0002 0.02%
2025-05-21 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0112 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-20 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0112 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-19 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0105 1.1093 0.0007 0.07%
2025-05-16 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0105 1.1093 1.0107 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0107 1.1095 1.0114 1.1102 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0114 1.1102 1.0119 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0119 1.1107 1.0111 1.1099 0.0008 0.08%
2025-05-12 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0111 1.1099 1.0125 1.1113 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0125 1.1113 1.0122 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-08 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0122 1.1110 1.0107 1.1095 0.0015 0.15%
2025-05-07 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0107 1.1095 1.0108 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0108 1.1096 1.0109 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0109 1.1097 1.0103 1.1091 0.0006 0.06%
2025-04-29 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0103 1.1091 1.0092 1.1080 0.0011 0.11%
2025-04-28 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0092 1.1080 1.0088 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-25 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0088 1.1076 1.0087 1.1075 0.0001 0.01%
2025-04-24 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0087 1.1075 1.0089 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0089 1.1077 1.0096 1.1084 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0096 1.1084 1.0091 1.1079 0.0005 0.05%
2025-04-21 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0091 1.1079 1.0098 1.1086 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0098 1.1086 1.0098 1.1086 0.0000 0.00%
2025-04-17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0098 1.1086 1.0102 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0102 1.1090 1.0097 1.1085 0.0005 0.05%
2025-04-15 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0097 1.1085 1.0097 1.1085 0.0000 0.00%
2025-04-14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0097 1.1085 1.0099 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0099 1.1087 1.0097 1.1085 0.0002 0.02%
2025-04-10 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0097 1.1085 1.0090 1.1078 0.0007 0.07%
2025-04-09 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0090 1.1078 1.0087 1.1075 0.0003 0.03%
2025-04-08 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0087 1.1075 1.0110 1.1098 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0110 1.1098 1.0075 1.1063 0.0035 0.35%
2025-04-03 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0075 1.1063 1.0038 1.1026 0.0037 0.37%
2025-04-02 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0038 1.1026 1.0025 1.1013 0.0013 0.13%
2025-04-01 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0025 1.1013 1.0024 1.1012 0.0001 0.01%
2025-03-31 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0024 1.1012 1.0022 1.1010 0.0002 0.02%
2025-03-28 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0022 1.1010 1.0020 1.1008 0.0002 0.02%
2025-03-27 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0020 1.1008 1.0020 1.1008 0.0000 0.00%
2025-03-26 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0020 1.1008 1.0010 1.0998 0.0010 0.10%
2025-03-25 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0010 1.0998 1.0005 1.0993 0.0005 0.05%
2025-03-24 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0005 1.0993 1.0000 1.0988 0.0005 0.05%
2025-03-21 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0000 1.0988 1.0004 1.0992 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0004 1.0992 0.9984 1.0972 0.0020 0.20%
2025-03-19 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9984 1.0972 0.9978 1.0966 0.0006 0.06%
2025-03-18 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9978 1.0966 0.9973 1.0961 0.0005 0.05%
2025-03-17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9973 1.0961 1.0003 1.0991 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0003 1.0991 0.9992 1.0980 0.0011 0.11%
2025-03-13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9992 1.0980 0.9991 1.0979 0.0001 0.01%
2025-03-12 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9991 1.0979 0.9970 1.0958 0.0021 0.21%
2025-03-11 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 0.9970 1.0958 1.0005 1.0993 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0005 1.0993 1.0014 1.1002 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0014 1.1002 1.0047 1.1035 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0047 1.1035 1.0065 1.1053 -0.0018 -0.18%
2025-03-05 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0065 1.1053 1.0062 1.1050 0.0003 0.03%
2025-03-04 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0062 1.1050 1.0064 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0064 1.1052 1.0048 1.1036 0.0016 0.16%
2025-02-28 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0048 1.1036 1.0038 1.1026 0.0010 0.10%
2025-02-27 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0038 1.1026 1.0055 1.1043 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0055 1.1043 1.0054 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-25 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0054 1.1042 1.0049 1.1037 0.0005 0.05%
2025-02-24 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0049 1.1037 1.0076 1.1064 -0.0027 -0.27%
2025-02-21 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0076 1.1064 1.0098 1.1086 -0.0022 -0.22%
2025-02-20 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0098 1.1086 1.0116 1.1104 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0116 1.1104 1.0109 1.1097 0.0007 0.07%
2025-02-18 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0109 1.1097 1.0122 1.1110 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0122 1.1110 1.0136 1.1124 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0136 1.1124 1.0151 1.1139 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0151 1.1139 1.0155 1.1143 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0155 1.1143 1.0158 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0158 1.1146 1.0157 1.1145 0.0001 0.01%
2025-02-10 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0157 1.1145 1.0173 1.1161 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0173 1.1161 1.0174 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0174 1.1162 1.0162 1.1150 0.0012 0.12%
2025-02-05 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0162 1.1150 1.0152 1.1140 0.0010 0.10%
2025-01-27 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0152 1.1140 1.0134 1.1122 0.0018 0.18%
2025-01-22 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0143 1.1131 1.0146 1.1134 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0151 1.1139 1.0134 1.1122 0.0017 0.17%
2025-01-13 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0134 1.1122 1.0152 1.1140 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0152 1.1140 1.0151 1.1139 0.0001 0.01%
2025-01-09 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0151 1.1139 1.0169 1.1157 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0169 1.1157 1.0172 1.1160 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0172 1.1160 1.0186 1.1174 -0.0014 -0.14%
2025-01-06 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0186 1.1174 1.0184 1.1172 0.0002 0.02%
2025-01-03 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0184 1.1172 1.0172 1.1160 0.0012 0.12%
2025-01-02 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 1.0172 1.1160 1.0149 1.1137 0.0023 0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%