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國金惠遠(yuǎn)純債C基金凈值查詢(008643)

今天最新凈值 1.0112 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1100
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9941億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉輝 謝雨芮
近一月國金惠遠(yuǎn)純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金惠遠(yuǎn)純債C(008643)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0114 1.1102 1.0112 1.1100 0.0002 0.02%
2025-05-21 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0112 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-20 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0112 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-19 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0112 1.1100 1.0105 1.1093 0.0007 0.07%
2025-05-16 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0105 1.1093 1.0107 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0107 1.1095 1.0114 1.1102 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0114 1.1102 1.0119 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0119 1.1107 1.0111 1.1099 0.0008 0.08%
2025-05-12 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0111 1.1099 1.0125 1.1113 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0125 1.1113 1.0122 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-08 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0122 1.1110 1.0107 1.1095 0.0015 0.15%
2025-05-07 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0107 1.1095 1.0108 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0108 1.1096 1.0109 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0109 1.1097 1.0103 1.1091 0.0006 0.06%
2025-04-29 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0103 1.1091 1.0092 1.1080 0.0011 0.11%
2025-04-28 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0092 1.1080 1.0088 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-25 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0088 1.1076 1.0087 1.1075 0.0001 0.01%
2025-04-24 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0087 1.1075 1.0089 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 1.0089 1.1077 1.0096 1.1084 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%