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大成景瑞穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢(008630)

今天最新凈值 1.0841 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0840 -0.0001 -0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.0841
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4751億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹
近一年大成景瑞穩(wěn)健配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景瑞穩(wěn)健配置混合C(008630)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2025-05-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0834 1.0834 1.0826 1.0826 0.0008 0.07%
2025-05-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-05-16 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0824 1.0824 1.0832 1.0832 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-05-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-05-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-05-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0817 1.0817 1.0808 1.0808 0.0009 0.08%
2025-05-08 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0808 1.0808 1.0796 1.0796 0.0012 0.11%
2025-05-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2025-05-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-04-30 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
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2025-04-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-04-23 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
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2025-04-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-16 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0777 1.0777 1.0780 1.0780 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0780 1.0780 1.0771 1.0771 0.0009 0.08%
2025-04-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2025-04-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-04-08 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0763 1.0763 1.0746 1.0746 0.0017 0.16%
2025-04-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0746 1.0746 1.0791 1.0791 -0.0045 -0.42%
2025-04-03 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2025-04-02 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0790 1.0790 1.0783 1.0783 0.0007 0.06%
2025-04-01 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2025-03-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0785 1.0785 1.0788 1.0788 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
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2025-03-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
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2025-03-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
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2025-03-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0772 1.0772 1.0753 1.0753 0.0019 0.18%
2025-03-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0753 1.0753 1.0756 1.0756 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
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2025-03-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0769 1.0769 1.0765 1.0765 0.0004 0.04%
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2025-03-04 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
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2025-02-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
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2025-02-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0766 1.0766 1.0745 1.0745 0.0021 0.20%
2025-02-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0745 1.0745 1.0766 1.0766 -0.0021 -0.20%
2025-02-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0766 1.0766 1.0778 1.0778 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0778 1.0778 1.0783 1.0783 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
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2025-02-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0807 1.0807 1.0810 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-02-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0810 1.0810 1.0806 1.0806 0.0004 0.04%
2025-02-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
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2025-02-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0788 1.0788 1.0807 1.0807 -0.0019 -0.18%
2025-01-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0807 1.0807 1.0791 1.0791 0.0016 0.15%
2025-01-22 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0789 1.0789 1.0801 1.0801 -0.0012 -0.11%
2025-01-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0803 1.0803 1.0789 1.0789 0.0014 0.13%
2025-01-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0789 1.0789 1.0807 1.0807 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0807 1.0807 1.0821 1.0821 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-01-08 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-01-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-01-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-01-03 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-01-02 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0809 1.0809 1.0820 1.0820 -0.0011 -0.10%
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2024-12-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0808 1.0808 1.0814 1.0814 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0814 1.0814 1.0798 1.0798 0.0016 0.15%
2024-12-23 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0798 1.0798 1.0790 1.0790 0.0008 0.07%
2024-12-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2024-12-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2024-12-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2024-12-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
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2024-12-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
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2024-12-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0775 1.0775 1.0756 1.0756 0.0019 0.18%
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2024-12-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0753 1.0753 1.0745 1.0745 0.0008 0.07%
2024-12-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2024-12-04 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2024-12-03 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0736 1.0736 1.0730 1.0730 0.0006 0.06%
2024-12-02 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0730 1.0730 1.0721 1.0721 0.0009 0.08%
2024-11-29 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0721 1.0721 1.0709 1.0709 0.0012 0.11%
2024-11-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2024-11-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2024-11-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0710 1.0710 1.0712 1.0712 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2024-11-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2024-11-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0708 1.0708 1.0716 1.0716 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0716 1.0716 1.0727 1.0727 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0727 1.0727 1.0736 1.0736 -0.0009 -0.08%
2024-11-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2024-11-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2024-11-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
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2024-11-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20%
2024-11-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0704 1.0704 1.0718 1.0718 -0.0014 -0.13%
2024-11-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0718 1.0718 1.0703 1.0703 0.0015 0.14%
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2024-10-30 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0685 1.0685 1.0699 1.0699 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0699 1.0699 1.0708 1.0708 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0708 1.0708 1.0708 1.0708 0.0000 0.00%
2024-10-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2024-10-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0705 1.0705 1.0723 1.0723 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2024-10-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-10-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0719 1.0719 1.0689 1.0689 0.0030 0.28%
2024-10-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0689 1.0689 1.0705 1.0705 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2024-10-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0705 1.0705 1.0730 1.0730 -0.0025 -0.23%
2024-10-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0730 1.0730 1.0688 1.0688 0.0042 0.39%
2024-10-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0688 1.0688 1.0704 1.0704 -0.0016 -0.15%
2024-10-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0704 1.0704 1.0671 1.0671 0.0033 0.31%
2024-10-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0671 1.0671 1.0805 1.0805 -0.0134 -1.24%
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2024-09-30 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0735 1.0735 1.0666 1.0666 0.0069 0.65%
2024-09-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2024-09-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0665 1.0665 1.0643 1.0643 0.0022 0.21%
2024-09-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
2024-09-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0624 1.0624 1.0601 1.0601 0.0023 0.22%
2024-09-23 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2024-09-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-09-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0597 1.0597 1.0581 1.0581 0.0016 0.15%
2024-09-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2024-09-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0580 1.0580 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
2024-09-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2024-09-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0582 1.0582 1.0596 1.0596 -0.0014 -0.13%
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2024-08-22 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0601 1.0601 1.0593 1.0593 0.0008 0.08%
2024-08-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0593 1.0593 1.0601 1.0601 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2024-08-16 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2024-08-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2024-08-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-08-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-08-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0583 1.0583 1.0600 1.0600 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0600 1.0600 1.0621 1.0621 -0.0021 -0.20%
2024-08-08 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0621 1.0621 1.0642 1.0642 -0.0021 -0.20%
2024-08-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
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2024-08-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0605 1.0605 1.0715 1.0715 -0.0110 -1.03%
2024-08-02 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0715 1.0715 1.0756 1.0756 -0.0041 -0.38%
2024-07-31 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0766 1.0766 1.0665 1.0665 0.0101 0.95%
2024-07-30 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0665 1.0665 1.0661 1.0661 0.0004 0.04%
2024-07-29 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2024-07-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0661 1.0661 1.0614 1.0614 0.0047 0.44%
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2024-07-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0710 1.0710 1.0645 1.0645 0.0065 0.61%
2024-07-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18%
2024-07-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0626 1.0626 1.0654 1.0654 -0.0028 -0.26%
2024-07-16 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0654 1.0654 1.0620 1.0620 0.0034 0.32%
2024-07-15 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0620 1.0620 1.0637 1.0637 -0.0017 -0.16%
2024-07-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0637 1.0637 1.0658 1.0658 -0.0021 -0.20%
2024-07-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0658 1.0658 1.0603 1.0603 0.0055 0.52%
2024-07-10 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0603 1.0603 1.0622 1.0622 -0.0019 -0.18%
2024-07-09 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0622 1.0622 1.0528 1.0528 0.0094 0.89%
2024-07-08 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0528 1.0528 1.0608 1.0608 -0.0080 -0.75%
2024-07-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2024-07-04 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0593 1.0593 1.0666 1.0666 -0.0073 -0.68%
2024-07-03 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0666 1.0666 1.0688 1.0688 -0.0022 -0.21%
2024-07-02 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0688 1.0688 1.0725 1.0725 -0.0037 -0.34%
2024-07-01 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14%
2024-06-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19%
2024-06-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0720 1.0720 1.0795 1.0795 -0.0075 -0.69%
2024-06-26 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0795 1.0795 1.0699 1.0699 0.0096 0.90%
2024-06-25 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0699 1.0699 1.0750 1.0750 -0.0051 -0.47%
2024-06-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0750 1.0750 1.0830 1.0830 -0.0080 -0.74%
2024-06-21 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.18%
2024-06-20 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0850 1.0850 1.0868 1.0868 -0.0018 -0.17%
2024-06-19 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2024-06-18 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2024-06-17 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0862 1.0862 1.0851 1.0851 0.0011 0.10%
2024-06-14 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0851 1.0851 1.0846 1.0846 0.0005 0.05%
2024-06-13 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2024-06-11 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0847 1.0847 1.0776 1.0776 0.0071 0.66%
2024-06-07 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0776 1.0776 1.0758 1.0758 0.0018 0.17%
2024-06-06 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0758 1.0758 1.0817 1.0817 -0.0059 -0.55%
2024-06-05 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0817 1.0817 1.0804 1.0804 0.0013 0.12%
2024-06-04 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0804 1.0804 1.0781 1.0781 0.0023 0.21%
2024-06-03 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0781 1.0781 1.0804 1.0804 -0.0023 -0.21%
2024-05-31 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0804 1.0804 1.0785 1.0785 0.0019 0.18%
2024-05-30 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0785 1.0785 1.0746 1.0746 0.0039 0.36%
2024-05-29 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0746 1.0746 1.0756 1.0756 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2024-05-27 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0753 1.0753 1.0699 1.0699 0.0054 0.50%
2024-05-24 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2024-05-23 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0689 1.0689 1.0765 1.0765 -0.0076 -0.71%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%