搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(008629)

今天最新凈值 1.1177 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1171 -0.0006 -0.0566%
  • 累計(jì)凈值：1.1177
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 李煜 孫丹
近半年大成景瑞穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景瑞穩(wěn)健配置混合A(008629)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1169 1.1169 1.1177 1.1177 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1176 1.1176 1.1169 1.1169 0.0007 0.06%
2025-05-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2025-05-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1160 1.1160 1.1155 1.1155 0.0005 0.04%
2025-05-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1157 1.1157 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-05-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2025-05-09 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1150 1.1150 1.1139 1.1139 0.0011 0.10%
2025-05-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1139 1.1139 1.1127 1.1127 0.0012 0.11%
2025-05-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1127 1.1127 1.1118 1.1118 0.0009 0.08%
2025-05-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-30 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1114 1.1114 1.1127 1.1127 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-04-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2025-04-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2025-04-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1117 1.1117 1.1122 1.1122 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
2025-04-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1114 1.1114 1.1104 1.1104 0.0010 0.09%
2025-04-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-04-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-04-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1107 1.1107 1.1098 1.1098 0.0009 0.08%
2025-04-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-04-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-04-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1096 1.1096 1.1088 1.1088 0.0008 0.07%
2025-04-09 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-04-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2025-04-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1070 1.1070 1.1116 1.1116 -0.0046 -0.41%
2025-04-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-04-02 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2025-04-01 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-03-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2025-03-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2025-03-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1112 1.1112 1.1105 1.1105 0.0007 0.06%
2025-03-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1105 1.1105 1.1089 1.1089 0.0016 0.14%
2025-03-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1072 1.1072 0.0020 0.18%
2025-03-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1076 1.1076 1.1081 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-03-05 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1084 1.1084 1.1076 1.1076 0.0008 0.07%
2025-03-04 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2025-03-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1069 1.1069 1.1078 1.1078 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2025-02-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2025-02-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2025-02-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1062 1.1062 1.1083 1.1083 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1083 1.1083 1.1095 1.1095 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-02-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1102 1.1102 1.1113 1.1113 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1123 1.1123 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-02-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-02-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-02-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1120 1.1120 1.1124 1.1124 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1124 1.1124 1.1110 1.1110 0.0014 0.13%
2025-02-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1110 1.1110 1.1102 1.1102 0.0008 0.07%
2025-02-05 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1102 1.1102 1.1120 1.1120 -0.0018 -0.16%
2025-01-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1120 1.1120 1.1103 1.1103 0.0017 0.15%
2025-01-22 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2025-01-14 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1113 1.1113 1.1099 1.1099 0.0014 0.13%
2025-01-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1099 1.1099 1.1117 1.1117 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2025-01-09 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-01-08 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06%
2025-01-07 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2025-01-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-01-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1118 1.1118 1.1128 1.1128 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2024-12-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1121 1.1121 1.1105 1.1105 0.0016 0.14%
2024-12-23 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
2024-12-20 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2024-12-19 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2024-12-18 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2024-12-17 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1088 1.1088 1.1094 1.1094 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1097 1.1097 1.1102 1.1102 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1102 1.1102 1.1089 1.1089 0.0013 0.12%
2024-12-11 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1089 1.1089 1.1079 1.1079 0.0010 0.09%
2024-12-10 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2024-12-09 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2024-12-06 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1055 1.1055 1.1046 1.1046 0.0009 0.08%
2024-12-05 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-12-04 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2024-12-03 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2024-12-02 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1031 1.1031 1.1021 1.1021 0.0010 0.09%
2024-11-29 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1021 1.1021 1.1009 1.1009 0.0012 0.11%
2024-11-28 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15%
2024-11-26 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%