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浙商匯金聚泓兩年定開債A基金凈值查詢(008615)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0039 0.0002 0.0200% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1119
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：76.3515億
最近資產(chǎn)：76.55億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：應(yīng)潔茜王宇超程嘉偉白嚴(yán)

近一月浙商匯金聚泓兩年定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,浙商匯金聚泓兩年定開債A(008615)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	008615	浙商匯金聚泓兩年定開債A	1.0039	1.1119	1.0037	1.1117	0.0002	0.02%
2025-05-09	008615	浙商匯金聚泓兩年定開債A	1.0037	1.1117	1.0035	1.1115	0.0002	0.02%
2025-04-30	008615	浙商匯金聚泓兩年定開債A	1.0035	1.1115	1.0034	1.1114	0.0001	0.01%
2025-04-25	008615	浙商匯金聚泓兩年定開債A	1.0034	1.1114	1.0032	1.1112	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
之江鳳凰	1.9260	0.08%
浙商之江鳳凰聯(lián)接A	1.7627	0.07%
浙商匯金聚利A	1.1429	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1159	0.03%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1123	0.03%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0589	0.03%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0534	0.03%
浙商匯金短債A	1.0273	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1366	0.02%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1287	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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