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國投瑞銀順恒純債債券基金凈值查詢(008612)

今天最新凈值 1.0909 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0999
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7308億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：徐棟 李鷗 王侃 李鷗
近一月國投瑞銀順恒純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀順恒純債債券(008612)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0910 1.1000 1.0909 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-21 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0909 1.0999 1.0909 1.0999 0.0000 0.00%
2025-05-20 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0909 1.0999 1.0907 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-19 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0907 1.0997 1.0903 1.0993 0.0004 0.04%
2025-05-16 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0903 1.0993 1.0903 1.0993 0.0000 0.00%
2025-05-15 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0903 1.0993 1.0902 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-14 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0902 1.0992 1.0901 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-13 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0901 1.0991 1.0894 1.0984 0.0007 0.06%
2025-05-12 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0894 1.0984 1.0909 1.0999 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0909 1.0999 1.0906 1.0996 0.0003 0.03%
2025-05-08 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0906 1.0996 1.0902 1.0992 0.0004 0.04%
2025-05-07 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0902 1.0992 1.0903 1.0993 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0903 1.0993 1.0898 1.0988 0.0005 0.05%
2025-04-30 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0898 1.0988 1.0897 1.0987 0.0001 0.01%
2025-04-29 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0897 1.0987 1.0892 1.0982 0.0005 0.05%
2025-04-28 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0892 1.0982 1.0888 1.0978 0.0004 0.04%
2025-04-25 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0888 1.0978 1.0887 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-24 008612 國投瑞銀順恒純債債券 1.0887 1.0977 1.0888 1.0978 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%