博道安遠6個月持有期混合(博道安遠6個月定開混合)基金凈值查詢(008547)
今天最新凈值
1.2360
0.0015 0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2348
-0.0014 -0.1119%
- 累計凈值：1.2360
- 成立日期：2020-01-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2340億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：袁爭光
近一月博道安遠6個月持有期混合|博道安遠6個月定開混合基金凈值查詢
近一月,博道安遠6個月持有期混合(008547)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
008547 |
博道安遠6個月持有期混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0009 |
-0.07% |
