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華泰柏瑞錦瑞債券A基金凈值查詢(008524)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1292 -0.0048 -0.4200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1276 -0.0016 -0.1454%

累計(jì)凈值：1.1292
成立日期：2020-01-20
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：0.3623億
最近資產(chǎn)：0.39億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：吳邦棟陳東方緯何子建王燁斌

近一月華泰柏瑞錦瑞債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華泰柏瑞錦瑞債券A(008524)基金累計(jì)收益率-1.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1292	1.1292	1.1340	1.1340	-0.0048	-0.42%
2025-05-21	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.1340	1.1221	1.1221	0.0119	1.06%
2025-05-20	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2025-05-19	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1200	1.1200	1.1179	1.1179	0.0021	0.19%
2025-05-16	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-05-15	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1177	1.1177	1.1223	1.1223	-0.0046	-0.41%
2025-05-14	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1223	1.1223	1.1257	1.1257	-0.0034	-0.30%
2025-05-13	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1257	1.1257	1.1233	1.1233	0.0024	0.21%
2025-05-12	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1233	1.1233	1.1282	1.1282	-0.0049	-0.43%
2025-05-09	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1282	1.1282	1.1306	1.1306	-0.0024	-0.21%

2025-05-08	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1306	1.1306	1.1363	1.1363	-0.0057	-0.50%
2025-05-07	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1363	1.1363	1.1347	1.1347	0.0016	0.14%
2025-05-06	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1347	1.1347	1.1245	1.1245	0.0102	0.91%
2025-04-30	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1245	1.1245	1.1258	1.1258	-0.0013	-0.12%
2025-04-29	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1259	1.1259	1.1280	1.1280	-0.0021	-0.19%
2025-04-25	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1280	1.1280	1.1329	1.1329	-0.0049	-0.43%
2025-04-24	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1329	1.1329	1.1358	1.1358	-0.0029	-0.26%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
創(chuàng)新藥50	0.5719	0.40%
保健ETF	0.5595	0.38%
中醫(yī)藥	1.0314	0.31%
港股通50	1.0673	0.28%
恒生新藥	1.3557	0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A	1.1904	0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C	1.1759	0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A	1.2510	0.15%
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A	0.5451	0.15%
華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C	0.5318	0.13%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國(guó)泰雙利C	1.6800	0.18%
國(guó)泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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