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華泰柏瑞錦瑞債券A基金凈值查詢(008524)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1292 -0.0048 -0.4200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1276 -0.0016 -0.1454%

累計凈值：1.1292
成立日期：2020-01-20
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.3623億
最近資產(chǎn)：0.39億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：吳邦棟陳東方緯何子建王燁斌

近一周華泰柏瑞錦瑞債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰柏瑞錦瑞債券A(008524)基金累計收益率1.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1292	1.1292	1.1340	1.1340	-0.0048	-0.42%
2025-05-21	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.1340	1.1221	1.1221	0.0119	1.06%
2025-05-20	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2025-05-19	008524	華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1200	1.1200	1.1179	1.1179	0.0021	0.19%

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)新藥50	0.5719	0.40%
保健ETF	0.5595	0.38%
中醫(yī)藥	1.0314	0.31%
港股通50	1.0673	0.28%
恒生新藥	1.3557	0.21%
華泰柏瑞致遠混合A	1.1904	0.20%
華泰柏瑞致遠混合C	1.1759	0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A	1.2510	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A	0.5451	0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C	0.5318	0.13%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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