安信豐澤39個月定開債(安信豐澤39個月定開債券)基金凈值查詢(008523)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1309
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9566億
- 最近資產(chǎn)：82.02億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 魏曉菲 祝璐琛
近一月安信豐澤39個月定開債|安信豐澤39個月定開債券基金凈值查詢
近一月,安信豐澤39個月定開債(008523)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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1.1310 |
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| 2025-05-21 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-20 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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1.1308 |
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| 2025-05-19 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
008523 |
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| 2025-05-06 |
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安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-04-28 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-04-25 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
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| 2025-04-24 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
1.0276 |
1.1288 |
1.0275 |
1.1287 |
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| 2025-04-23 |
008523 |
安信豐澤39個月定開債 |
1.0275 |
1.1287 |
1.0275 |
1.1287 |
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