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安信豐澤39個月定開債(安信豐澤39個月定開債券)(008523)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0297 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1309
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9566億
  • 最近資產(chǎn)：82.02億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：肖芳芳 王濤 魏曉菲 祝璐琛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
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