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蜂巢添益純債C基金凈值查詢(008466)

今天最新凈值 1.0374 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1834
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0126億
  • 最近資產(chǎn)：15.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤 金之潔
近一月蜂巢添益純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢添益純債C(008466)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008466 蜂巢添益純債C 1.0375 1.1835 1.0374 1.1834 0.0001 0.01%
2025-05-22 008466 蜂巢添益純債C 1.0374 1.1834 1.0373 1.1833 0.0001 0.01%
2025-05-21 008466 蜂巢添益純債C 1.0373 1.1833 1.0372 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-20 008466 蜂巢添益純債C 1.0372 1.1832 1.0370 1.1830 0.0002 0.02%
2025-05-19 008466 蜂巢添益純債C 1.0370 1.1830 1.0365 1.1825 0.0005 0.05%
2025-05-16 008466 蜂巢添益純債C 1.0365 1.1825 1.0366 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008466 蜂巢添益純債C 1.0366 1.1826 1.0365 1.1825 0.0001 0.01%
2025-05-14 008466 蜂巢添益純債C 1.0365 1.1825 1.0365 1.1825 0.0000 0.00%
2025-05-13 008466 蜂巢添益純債C 1.0365 1.1825 1.0360 1.1820 0.0005 0.05%
2025-05-12 008466 蜂巢添益純債C 1.0360 1.1820 1.0369 1.1829 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008466 蜂巢添益純債C 1.0369 1.1829 1.0366 1.1826 0.0003 0.03%
2025-05-08 008466 蜂巢添益純債C 1.0366 1.1826 1.0360 1.1820 0.0006 0.06%
2025-05-07 008466 蜂巢添益純債C 1.0360 1.1820 1.0361 1.1821 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008466 蜂巢添益純債C 1.0361 1.1821 1.0357 1.1817 0.0004 0.04%
2025-04-30 008466 蜂巢添益純債C 1.0357 1.1817 1.0354 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-29 008466 蜂巢添益純債C 1.0354 1.1814 1.0348 1.1808 0.0006 0.06%
2025-04-28 008466 蜂巢添益純債C 1.0348 1.1808 1.0343 1.1803 0.0005 0.05%
2025-04-25 008466 蜂巢添益純債C 1.0343 1.1803 1.0343 1.1803 0.0000 0.00%
2025-04-24 008466 蜂巢添益純債C 1.0343 1.1803 1.0342 1.1802 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%