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凱石岐短債C基金凈值查詢(008434)

今天最新凈值 0.9999 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1105
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1487億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：凱石基金
  • 基金經(jīng)理：高海寧 蓋書(shū)文 張明明
近一周凱石岐短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,凱石岐短債C(008434)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008434 凱石岐短債C 0.9998 1.1104 0.9999 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 008434 凱石岐短債C 0.9999 1.1105 0.9999 1.1105 0.0000 0.00%
2025-05-21 008434 凱石岐短債C 0.9999 1.1105 0.9998 1.1104 0.0001 0.01%
2025-05-20 008434 凱石岐短債C 0.9998 1.1104 0.9999 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008434 凱石岐短債C 0.9999 1.1105 1.0004 1.1110 -0.0005 -0.05%
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
凱石岐短債A 0.9999 -0.01%
凱石岐短債C 0.9998 -0.01%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0201 -0.22%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0188 -0.23%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 0.5731 -1.95%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%