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華安安敦債券A基金凈值查詢(008426)

今天最新凈值 1.0748 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0748
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9811億
  • 最近資產(chǎn)：10.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 馬曉璇
近一月華安安敦債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安敦債券A(008426)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008426 華安安敦債券A 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2025-05-22 008426 華安安敦債券A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-05-21 008426 華安安敦債券A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-05-20 008426 華安安敦債券A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-05-19 008426 華安安敦債券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-16 008426 華安安敦債券A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008426 華安安敦債券A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-14 008426 華安安敦債券A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-13 008426 華安安敦債券A 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-05-12 008426 華安安敦債券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-09 008426 華安安敦債券A 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03%
2025-05-08 008426 華安安敦債券A 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2025-05-07 008426 華安安敦債券A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-06 008426 華安安敦債券A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-04-30 008426 華安安敦債券A 1.0726 1.0726 1.0724 1.0724 0.0002 0.02%
2025-04-29 008426 華安安敦債券A 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.03%
2025-04-28 008426 華安安敦債券A 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2025-04-25 008426 華安安敦債券A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-04-24 008426 華安安敦債券A 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%