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興銀匯裕定開債基金凈值查詢(008406)

今天最新凈值 1.0423 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1759
  • 成立日期：2019-12-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6926億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：傅嶠鈺 王深
近一月興銀匯裕定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀匯裕定開債(008406)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008406 興銀匯裕定開債 1.0425 1.1761 1.0423 1.1759 0.0002 0.02%
2025-05-22 008406 興銀匯裕定開債 1.0423 1.1759 1.0421 1.1757 0.0002 0.02%
2025-05-21 008406 興銀匯裕定開債 1.0421 1.1757 1.0420 1.1756 0.0001 0.01%
2025-05-20 008406 興銀匯裕定開債 1.0420 1.1756 1.0417 1.1753 0.0003 0.03%
2025-05-19 008406 興銀匯裕定開債 1.0417 1.1753 1.0411 1.1747 0.0006 0.06%
2025-05-16 008406 興銀匯裕定開債 1.0411 1.1747 1.0412 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008406 興銀匯裕定開債 1.0412 1.1748 1.0411 1.1747 0.0001 0.01%
2025-05-14 008406 興銀匯裕定開債 1.0411 1.1747 1.0408 1.1744 0.0003 0.03%
2025-05-13 008406 興銀匯裕定開債 1.0408 1.1744 1.0402 1.1738 0.0006 0.06%
2025-05-12 008406 興銀匯裕定開債 1.0402 1.1738 1.0412 1.1748 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 008406 興銀匯裕定開債 1.0412 1.1748 1.0407 1.1743 0.0005 0.05%
2025-05-08 008406 興銀匯裕定開債 1.0407 1.1743 1.0399 1.1735 0.0008 0.08%
2025-05-07 008406 興銀匯裕定開債 1.0399 1.1735 1.0401 1.1737 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008406 興銀匯裕定開債 1.0401 1.1737 1.0397 1.1733 0.0004 0.04%
2025-04-30 008406 興銀匯裕定開債 1.0397 1.1733 1.0394 1.1730 0.0003 0.03%
2025-04-29 008406 興銀匯裕定開債 1.0394 1.1730 1.0387 1.1723 0.0007 0.07%
2025-04-28 008406 興銀匯裕定開債 1.0387 1.1723 1.0485 1.1716 0.0007 0.07%
2025-04-25 008406 興銀匯裕定開債 1.0485 1.1716 1.0484 1.1715 0.0001 0.01%
2025-04-24 008406 興銀匯裕定開債 1.0484 1.1715 1.0486 1.1717 -0.0002 -0.02%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長(zhǎng)益定開債 1.0340 0.02%
興銀長(zhǎng)盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%