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博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008397)

今天最新凈值 1.2902 0.0023 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2902
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9958億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
今年以來博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C(008397)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2793 1.2793 1.2902 1.2902 -0.0109 -0.84%
2025-05-21 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2902 1.2902 1.2879 1.2879 0.0023 0.18%
2025-05-20 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2821 1.2821 0.0058 0.45%
2025-05-19 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2808 1.2808 0.0013 0.10%
2025-05-16 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2805 1.2805 0.0003 0.02%
2025-05-15 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2805 1.2805 1.2981 1.2981 -0.0176 -1.36%
2025-05-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.2941 1.2941 0.0040 0.31%
2025-05-13 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2941 1.2941 1.2967 1.2967 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2967 1.2967 1.2816 1.2816 0.0151 1.18%
2025-05-09 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2816 1.2816 1.2926 1.2926 -0.0110 -0.85%
2025-05-08 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2926 1.2926 1.2872 1.2872 0.0054 0.42%
2025-05-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2872 1.2872 1.2854 1.2854 0.0018 0.14%
2025-05-06 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2854 1.2854 1.2628 1.2628 0.0226 1.79%
2025-04-30 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2572 1.2572 0.0056 0.45%
2025-04-29 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2557 1.2557 0.0015 0.12%
2025-04-28 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2557 1.2557 1.2618 1.2618 -0.0061 -0.48%
2025-04-25 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2618 1.2618 1.2572 1.2572 0.0046 0.37%
2025-04-24 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2631 1.2631 -0.0059 -0.47%
2025-04-23 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2610 1.2610 0.0021 0.17%
2025-04-22 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2610 1.2610 1.2647 1.2647 -0.0037 -0.29%
2025-04-21 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2474 1.2474 0.0173 1.39%
2025-04-18 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2474 1.2474 1.2467 1.2467 0.0007 0.06%
2025-04-17 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2467 1.2467 1.2457 1.2457 0.0010 0.08%
2025-04-16 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2457 1.2457 1.2554 1.2554 -0.0097 -0.77%
2025-04-15 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2554 1.2554 1.2607 1.2607 -0.0053 -0.42%
2025-04-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2516 1.2516 0.0091 0.73%
2025-04-11 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2516 1.2516 1.2435 1.2435 0.0081 0.65%
2025-04-10 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2435 1.2435 1.2213 1.2213 0.0222 1.82%
2025-04-09 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2213 1.2213 1.1966 1.1966 0.0247 2.06%
2025-04-08 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1966 1.1966 1.1891 1.1891 0.0075 0.63%
2025-04-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.1891 1.1891 1.3070 1.3070 -0.1179 -9.02%
2025-04-03 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3070 1.3070 1.3182 1.3182 -0.0112 -0.85%
2025-04-02 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3182 1.3182 1.3166 1.3166 0.0016 0.12%
2025-04-01 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.3090 1.3090 0.0076 0.58%
2025-03-31 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3090 1.3090 1.3215 1.3215 -0.0125 -0.95%
2025-03-28 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3215 1.3215 1.3303 1.3303 -0.0088 -0.66%
2025-03-27 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3303 1.3303 1.3281 1.3281 0.0022 0.17%
2025-03-26 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3281 1.3281 1.3275 1.3275 0.0006 0.05%
2025-03-25 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3275 1.3275 1.3317 1.3317 -0.0042 -0.32%
2025-03-24 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3317 1.3317 1.3327 1.3327 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3327 1.3327 1.3514 1.3514 -0.0187 -1.38%
2025-03-20 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3514 1.3514 1.3601 1.3601 -0.0087 -0.64%
2025-03-19 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3667 1.3667 -0.0066 -0.48%
2025-03-18 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3667 1.3667 1.3613 1.3613 0.0054 0.40%
2025-03-17 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3613 1.3613 1.3597 1.3597 0.0016 0.12%
2025-03-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3597 1.3597 1.3370 1.3370 0.0227 1.70%
2025-03-13 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3370 1.3370 1.3475 1.3475 -0.0105 -0.78%
2025-03-12 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3475 1.3475 1.3478 1.3478 -0.0003 -0.02%
2025-03-11 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3478 1.3478 1.3408 1.3408 0.0070 0.52%
2025-03-10 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3408 1.3408 1.3412 1.3412 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3412 1.3412 1.3485 1.3485 -0.0073 -0.54%
2025-03-06 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3485 1.3485 1.3277 1.3277 0.0208 1.57%
2025-03-05 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3277 1.3277 1.3251 1.3251 0.0026 0.20%
2025-03-04 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3251 1.3251 1.3140 1.3140 0.0111 0.84%
2025-03-03 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3140 1.3140 1.3085 1.3085 0.0055 0.42%
2025-02-28 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3085 1.3085 1.3436 1.3436 -0.0351 -2.61%
2025-02-27 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3436 1.3436 1.3487 1.3487 -0.0051 -0.38%
2025-02-26 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3487 1.3487 1.3340 1.3340 0.0147 1.10%
2025-02-25 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3340 1.3340 1.3473 1.3473 -0.0133 -0.99%
2025-02-24 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3473 1.3473 1.3505 1.3505 -0.0032 -0.24%
2025-02-21 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3505 1.3505 1.3293 1.3293 0.0212 1.59%
2025-02-20 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3293 1.3293 1.3264 1.3264 0.0029 0.22%
2025-02-19 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3264 1.3264 1.3046 1.3046 0.0218 1.67%
2025-02-18 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3046 1.3046 1.3273 1.3273 -0.0227 -1.71%
2025-02-17 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3273 1.3273 1.3273 1.3273 0.0000 0.00%
2025-02-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3273 1.3273 1.3171 1.3171 0.0102 0.77%
2025-02-13 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3171 1.3171 1.3254 1.3254 -0.0083 -0.63%
2025-02-12 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.3083 1.3083 0.0171 1.31%
2025-02-11 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3083 1.3083 1.3147 1.3147 -0.0064 -0.49%
2025-02-10 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3147 1.3147 1.3032 1.3032 0.0115 0.88%
2025-02-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.3032 1.3032 1.2852 1.2852 0.0180 1.40%
2025-02-06 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2852 1.2852 1.2571 1.2571 0.0281 2.24%
2025-02-05 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2571 1.2571 1.2522 1.2522 0.0049 0.39%
2025-01-27 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2647 1.2647 -0.0125 -0.99%
2025-01-22 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2549 1.2549 1.2600 1.2600 -0.0051 -0.40%
2025-01-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2466 1.2466 1.2062 1.2062 0.0404 3.35%
2025-01-13 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2039 1.2039 0.0023 0.19%
2025-01-10 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2039 1.2039 1.2216 1.2216 -0.0177 -1.45%
2025-01-09 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2216 1.2216 1.2228 1.2228 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2228 1.2228 1.2273 1.2273 -0.0045 -0.37%
2025-01-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2273 1.2273 1.2154 1.2154 0.0119 0.98%
2025-01-06 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2154 1.2154 1.2158 1.2158 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2402 1.2402 -0.0244 -1.97%
2025-01-02 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2402 1.2402 1.2782 1.2782 -0.0380 -2.97%