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博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008397)

今天最新凈值 1.2879 0.0058 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2879
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9958億
  • 最近資產(chǎn)：3.27億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一月博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C(008397)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2902 1.2902 1.2879 1.2879 0.0023 0.18%
2025-05-20 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2879 1.2879 1.2821 1.2821 0.0058 0.45%
2025-05-19 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2808 1.2808 0.0013 0.10%
2025-05-16 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2808 1.2808 1.2805 1.2805 0.0003 0.02%
2025-05-15 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2805 1.2805 1.2981 1.2981 -0.0176 -1.36%
2025-05-14 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2981 1.2981 1.2941 1.2941 0.0040 0.31%
2025-05-13 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2941 1.2941 1.2967 1.2967 -0.0026 -0.20%
2025-05-12 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2967 1.2967 1.2816 1.2816 0.0151 1.18%
2025-05-09 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2816 1.2816 1.2926 1.2926 -0.0110 -0.85%
2025-05-08 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2926 1.2926 1.2872 1.2872 0.0054 0.42%
2025-05-07 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2872 1.2872 1.2854 1.2854 0.0018 0.14%
2025-05-06 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2854 1.2854 1.2628 1.2628 0.0226 1.79%
2025-04-30 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2572 1.2572 0.0056 0.45%
2025-04-29 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2557 1.2557 0.0015 0.12%
2025-04-28 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2557 1.2557 1.2618 1.2618 -0.0061 -0.48%
2025-04-25 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2618 1.2618 1.2572 1.2572 0.0046 0.37%
2025-04-24 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2572 1.2572 1.2631 1.2631 -0.0059 -0.47%
2025-04-23 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2610 1.2610 0.0021 0.17%
2025-04-22 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2610 1.2610 1.2647 1.2647 -0.0037 -0.29%