搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦恒利純債A基金凈值查詢(008394)

今天最新凈值 1.0987 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1567
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7168億
  • 最近資產(chǎn)：15.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦 區(qū)德成 牛偉松
近一周方正富邦恒利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦恒利純債A(008394)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008394 方正富邦恒利純債A 1.0991 1.1571 1.0987 1.1567 0.0004 0.04%
2025-05-21 008394 方正富邦恒利純債A 1.0987 1.1567 1.0987 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-20 008394 方正富邦恒利純債A 1.0987 1.1567 1.0986 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-19 008394 方正富邦恒利純債A 1.0986 1.1566 1.0980 1.1560 0.0006 0.05%
2025-05-16 008394 方正富邦恒利純債A 1.0980 1.1560 1.0984 1.1564 -0.0004 -0.04%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%