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華安匯智精選兩年持有期混合(華安匯智精選混合)基金凈值查詢(xún)(008371)

今天最新凈值 0.9897 -0.0052 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9832 -0.0065 -0.6581%
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：2019-12-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6306億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近半年華安匯智精選兩年持有期混合|華安匯智精選混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華安匯智精選兩年持有期混合(008371)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9840 0.9840 0.9890 0.9890 -0.0050 -0.51%
2025-05-15 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9890 0.9890 0.9966 0.9966 -0.0076 -0.76%
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2024-11-28 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9655 0.9655 0.9773 0.9773 -0.0118 -1.21%
2024-11-27 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9773 0.9773 0.9647 0.9647 0.0126 1.31%
2024-11-26 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9647 0.9647 0.9593 0.9593 0.0054 0.56%
2024-11-25 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%