華安匯智精選兩年持有期混合(華安匯智精選混合)基金凈值查詢(008371)
今天最新凈值
0.9897
-0.0052 -0.5200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9832
-0.0065 -0.6581%
- 累計(jì)凈值:0.9897
- 成立日期:2019-12-18
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:3.6306億
- 最近資產(chǎn):3.75億
- 基金公司:華安基金
- 基金經(jīng)理:饒曉鵬
近一周華安匯智精選兩年持有期混合|華安匯智精選混合基金凈值查詢
近一周,華安匯智精選兩年持有期混合(008371)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
008371 |
華安匯智精選兩年持有期混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0044 |
-0.44% |
2025-05-22 |
008371 |
華安匯智精選兩年持有期混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0052 |
-0.52% |
2025-05-21 |
008371 |
華安匯智精選兩年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0064 |
0.65% |
2025-05-20 |
008371 |
華安匯智精選兩年持有期混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0062 |
0.63% |
2025-05-19 |
008371 |
華安匯智精選兩年持有期混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0017 |
-0.17% |