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富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A(富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣)基金凈值查詢(008367)

今天最新凈值 1.0724 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1379
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.62億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近一月富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A|富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A(008367)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0707 1.1362 1.0724 1.1379 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0724 1.1379 1.0720 1.1375 0.0004 0.04%
2025-05-19 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0720 1.1375 1.0721 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0721 1.1376 1.0725 1.1380 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0725 1.1380 1.0710 1.1365 0.0015 0.14%
2025-05-14 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0710 1.1365 1.0722 1.1377 -0.0012 -0.11%
2025-05-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0722 1.1377 1.0731 1.1386 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0731 1.1386 1.0748 1.1403 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0748 1.1403 1.0745 1.1400 0.0003 0.03%
2025-05-08 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0745 1.1400 1.0745 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0745 1.1400 1.0736 1.1391 0.0009 0.08%
2025-05-06 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0736 1.1391 1.0762 1.1417 -0.0026 -0.24%
2025-04-30 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0762 1.1417 1.0759 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-29 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0759 1.1414 1.0756 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-28 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0756 1.1411 1.0749 1.1404 0.0007 0.07%
2025-04-25 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0749 1.1404 1.0741 1.1396 0.0008 0.07%
2025-04-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0741 1.1396 1.0733 1.1388 0.0008 0.07%
2025-04-23 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0733 1.1388 1.0726 1.1381 0.0007 0.07%