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富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A(富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣)基金凈值查詢(008367)

今天最新凈值 1.0724 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1379
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.62億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：沈博文 郭子琨
近一年富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A|富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A(008367)基金累計收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0707 1.1362 1.0724 1.1379 -0.0017 -0.16%
2025-05-20 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0724 1.1379 1.0720 1.1375 0.0004 0.04%
2025-05-19 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0720 1.1375 1.0721 1.1376 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0721 1.1376 1.0725 1.1380 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0725 1.1380 1.0710 1.1365 0.0015 0.14%
2025-05-14 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0710 1.1365 1.0722 1.1377 -0.0012 -0.11%
2025-05-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0722 1.1377 1.0731 1.1386 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0731 1.1386 1.0748 1.1403 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0748 1.1403 1.0745 1.1400 0.0003 0.03%
2025-05-08 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0745 1.1400 1.0745 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0745 1.1400 1.0736 1.1391 0.0009 0.08%
2025-05-06 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0736 1.1391 1.0762 1.1417 -0.0026 -0.24%
2025-04-30 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0762 1.1417 1.0759 1.1414 0.0003 0.03%
2025-04-29 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0759 1.1414 1.0756 1.1411 0.0003 0.03%
2025-04-28 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0756 1.1411 1.0749 1.1404 0.0007 0.07%
2025-04-25 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0749 1.1404 1.0741 1.1396 0.0008 0.07%
2025-04-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0741 1.1396 1.0733 1.1388 0.0008 0.07%
2025-04-23 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0733 1.1388 1.0726 1.1381 0.0007 0.07%
2025-04-22 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0726 1.1381 1.0717 1.1372 0.0009 0.08%
2025-04-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0717 1.1372 1.0729 1.1384 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0729 1.1384 1.0729 1.1384 0.0000 0.00%
2025-04-17 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0729 1.1384 1.0740 1.1395 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0740 1.1395 1.0725 1.1380 0.0015 0.14%
2025-04-15 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0725 1.1380 1.0717 1.1372 0.0008 0.07%
2025-04-14 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0717 1.1372 1.0695 1.1350 0.0022 0.21%
2025-04-11 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0695 1.1350 1.0716 1.1371 -0.0021 -0.20%
2025-04-10 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0716 1.1371 1.0715 1.1370 0.0001 0.01%
2025-04-09 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0715 1.1370 1.0727 1.1382 -0.0012 -0.11%
2025-04-08 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0727 1.1382 1.0728 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0728 1.1383 1.0730 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0730 1.1385 1.0697 1.1352 0.0033 0.31%
2025-04-02 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0697 1.1352 1.0689 1.1344 0.0008 0.07%
2025-04-01 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0689 1.1344 1.0682 1.1337 0.0007 0.07%
2025-03-31 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0682 1.1337 1.0668 1.1323 0.0014 0.13%
2025-03-28 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0668 1.1323 1.0655 1.1310 0.0013 0.12%
2025-03-27 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0655 1.1310 1.0654 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-26 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0654 1.1309 1.0660 1.1315 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0660 1.1315 1.0656 1.1311 0.0004 0.04%
2025-03-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0656 1.1311 1.0664 1.1319 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0664 1.1319 1.0662 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-20 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0662 1.1317 1.0649 1.1304 0.0013 0.12%
2025-03-19 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0649 1.1304 1.0645 1.1300 0.0004 0.04%
2025-03-18 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0645 1.1300 1.0640 1.1295 0.0005 0.05%
2025-03-17 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0640 1.1295 1.0643 1.1298 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0643 1.1298 1.0647 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0647 1.1302 1.0638 1.1293 0.0009 0.08%
2025-03-12 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0638 1.1293 1.0646 1.1301 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0646 1.1301 1.0656 1.1311 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0656 1.1311 1.0633 1.1288 0.0023 0.22%
2025-03-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0633 1.1288 1.0634 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0634 1.1289 1.0638 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0638 1.1293 1.0648 1.1303 -0.0010 -0.09%
2025-03-04 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0648 1.1303 1.0660 1.1315 -0.0012 -0.11%
2025-03-03 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0660 1.1315 1.0647 1.1302 0.0013 0.12%
2025-02-28 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0647 1.1302 1.0636 1.1291 0.0011 0.10%
2025-02-27 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0636 1.1291 1.0631 1.1286 0.0005 0.05%
2025-02-26 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0631 1.1286 1.0624 1.1279 0.0007 0.07%
2025-02-25 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0624 1.1279 1.0604 1.1259 0.0020 0.19%
2025-02-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0604 1.1259 1.0594 1.1249 0.0010 0.09%
2025-02-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0594 1.1249 1.0587 1.1242 0.0007 0.07%
2025-02-20 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0587 1.1242 1.0584 1.1239 0.0003 0.03%
2025-02-19 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0584 1.1239 1.0579 1.1234 0.0005 0.05%
2025-02-18 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0579 1.1234 1.0584 1.1239 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0584 1.1239 1.0582 1.1237 0.0002 0.02%
2025-02-14 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0582 1.1237 1.0579 1.1234 0.0003 0.03%
2025-02-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0579 1.1234 1.0568 1.1223 0.0011 0.10%
2025-02-12 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0568 1.1223 1.0578 1.1233 -0.0010 -0.09%
2025-02-11 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0578 1.1233 1.0581 1.1236 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0581 1.1236 1.0575 1.1230 0.0006 0.06%
2025-02-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0575 1.1230 1.0581 1.1236 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0581 1.1236 1.0579 1.1234 0.0002 0.02%
2025-02-05 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0579 1.1234 1.0555 1.1210 0.0024 0.23%
2025-01-27 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0555 1.1210 1.0537 1.1192 0.0018 0.17%
2025-01-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0537 1.1192 1.0539 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0544 1.1199 1.0565 1.1220 -0.0021 -0.20%
2025-01-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0538 1.1193 1.0539 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0539 1.1194 1.0547 1.1202 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0547 1.1202 1.0546 1.1201 0.0001 0.01%
2025-01-08 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0546 1.1201 1.0543 1.1198 0.0003 0.03%
2025-01-07 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0543 1.1198 1.0548 1.1203 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0548 1.1203 1.0548 1.1203 0.0000 0.00%
2025-01-03 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0548 1.1203 1.0549 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0549 1.1204 1.0547 1.1202 0.0002 0.02%
2024-12-31 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0547 1.1202 1.0547 1.1202 0.0000 0.00%
2024-12-30 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0547 1.1202 1.0533 1.1188 0.0014 0.13%
2024-12-25 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0529 1.1184 1.0529 1.1184 0.0000 0.00%
2024-12-24 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0529 1.1184 1.0529 1.1184 0.0000 0.00%
2024-12-23 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0529 1.1184 1.0541 1.1196 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0541 1.1196 1.0536 1.1191 0.0005 0.05%
2024-12-19 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0536 1.1191 1.0534 1.1189 0.0002 0.02%
2024-12-18 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0534 1.1189 1.0546 1.1201 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0546 1.1201 1.0544 1.1199 0.0002 0.02%
2024-12-16 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0544 1.1199 1.0541 1.1196 0.0003 0.03%
2024-12-13 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0541 1.1196 1.0541 1.1196 0.0000 0.00%
2024-12-12 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0541 1.1196 1.0547 1.1202 -0.0006 -0.06%
2024-12-11 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0547 1.1202 1.0553 1.1208 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0553 1.1208 1.0551 1.1206 0.0002 0.02%
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