南方招利一年債券基金凈值查詢(008361)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1884
- 成立日期：2020-05-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：27.9579億
- 最近資產(chǎn)：31.05億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉文良 施彥玨
近半年,南方招利一年債券(008361)基金累計收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
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| 2025-05-23 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1309 |
1.1848 |
1.1298 |
1.1837 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1298 |
1.1837 |
1.1290 |
1.1829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1278 |
1.1817 |
1.1280 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1280 |
1.1819 |
1.1285 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1285 |
1.1824 |
1.1286 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1286 |
1.1825 |
1.1281 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1281 |
1.1820 |
1.1272 |
1.1811 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1272 |
1.1811 |
1.1271 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1271 |
1.1810 |
1.1272 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1272 |
1.1811 |
1.1273 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1273 |
1.1812 |
1.1268 |
1.1807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1268 |
1.1807 |
1.1258 |
1.1797 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1258 |
1.1797 |
1.1256 |
1.1795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1256 |
1.1795 |
1.1254 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1254 |
1.1793 |
1.1236 |
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0.16% |
| 2024-12-09 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1236 |
1.1775 |
1.1228 |
1.1767 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1228 |
1.1767 |
1.1228 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1228 |
1.1767 |
1.1226 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1226 |
1.1765 |
1.1220 |
1.1759 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1220 |
1.1759 |
1.1220 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1220 |
1.1759 |
1.1205 |
1.1744 |
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0.13% |
| 2024-11-29 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1205 |
1.1744 |
1.1199 |
1.1738 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1199 |
1.1738 |
1.1195 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1195 |
1.1734 |
1.1194 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1194 |
1.1733 |
1.1193 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008361 |
南方招利一年債券 |
1.1193 |
1.1732 |
1.1186 |
1.1725 |
0.0007 |
0.06% |
