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寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C基金凈值查詢(008337)

今天最新凈值 0.8566 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8532 -0.0017 -0.2011%
  • 累計凈值：0.8566
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6228億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一季寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C(008337)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8549 0.8549 0.8566 0.8566 -0.0017 -0.20%
2025-05-21 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8566 0.8566 0.8562 0.8562 0.0004 0.05%
2025-05-20 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8562 0.8562 0.8555 0.8555 0.0007 0.08%
2025-05-19 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8555 0.8555 0.8542 0.8542 0.0013 0.15%
2025-05-16 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8542 0.8542 0.8545 0.8545 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8545 0.8545 0.8566 0.8566 -0.0021 -0.25%
2025-05-14 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8566 0.8566 0.8568 0.8568 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8568 0.8568 0.8555 0.8555 0.0013 0.15%
2025-05-12 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8555 0.8555 0.8544 0.8544 0.0011 0.13%
2025-05-09 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8544 0.8544 0.8549 0.8549 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8549 0.8549 0.8534 0.8534 0.0015 0.18%
2025-05-07 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8534 0.8534 0.8533 0.8533 0.0001 0.01%
2025-05-06 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8533 0.8533 0.8510 0.8510 0.0023 0.27%
2025-04-30 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8510 0.8510 0.8512 0.8512 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8512 0.8512 0.8501 0.8501 0.0011 0.13%
2025-04-28 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8501 0.8501 0.8519 0.8519 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8519 0.8519 0.8516 0.8516 0.0003 0.04%
2025-04-24 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8516 0.8516 0.8522 0.8522 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8522 0.8522 0.8517 0.8517 0.0005 0.06%
2025-04-22 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8517 0.8517 0.8518 0.8518 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8518 0.8518 0.8479 0.8479 0.0039 0.46%
2025-04-18 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8479 0.8479 0.8477 0.8477 0.0002 0.02%
2025-04-17 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8477 0.8477 0.8462 0.8462 0.0015 0.18%
2025-04-16 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8462 0.8462 0.8478 0.8478 -0.0016 -0.19%
2025-04-15 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8478 0.8478 0.8481 0.8481 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8481 0.8481 0.8445 0.8445 0.0036 0.43%
2025-04-11 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8445 0.8445 0.8435 0.8435 0.0010 0.12%
2025-04-10 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8435 0.8435 0.8395 0.8395 0.0040 0.48%
2025-04-09 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8395 0.8395 0.8368 0.8368 0.0027 0.32%
2025-04-08 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8368 0.8368 0.8372 0.8372 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8372 0.8372 0.8521 0.8521 -0.0149 -1.75%
2025-04-03 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8521 0.8521 0.8535 0.8535 -0.0014 -0.16%
2025-04-02 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8535 0.8535 0.8528 0.8528 0.0007 0.08%
2025-04-01 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8528 0.8528 0.8516 0.8516 0.0012 0.14%
2025-03-31 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8516 0.8516 0.8538 0.8538 -0.0022 -0.26%
2025-03-28 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8538 0.8538 0.8552 0.8552 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8552 0.8552 0.8559 0.8559 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8559 0.8559 0.8547 0.8547 0.0012 0.14%
2025-03-25 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8547 0.8547 0.8547 0.8547 0.0000 0.00%
2025-03-24 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8547 0.8547 0.8555 0.8555 -0.0008 -0.09%
2025-03-21 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8555 0.8555 0.8592 0.8592 -0.0037 -0.43%
2025-03-20 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8592 0.8592 0.8574 0.8574 0.0018 0.21%
2025-03-19 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8574 0.8574 0.8579 0.8579 -0.0005 -0.06%
2025-03-18 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8579 0.8579 0.8564 0.8564 0.0015 0.18%
2025-03-17 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8564 0.8564 0.8559 0.8559 0.0005 0.06%
2025-03-14 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8559 0.8559 0.8537 0.8537 0.0022 0.26%
2025-03-13 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8537 0.8537 0.8555 0.8555 -0.0018 -0.21%
2025-03-12 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8555 0.8555 0.8548 0.8548 0.0007 0.08%
2025-03-11 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8548 0.8548 0.8545 0.8545 0.0003 0.04%
2025-03-10 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8545 0.8545 0.8545 0.8545 0.0000 0.00%
2025-03-07 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8545 0.8545 0.8562 0.8562 -0.0017 -0.20%
2025-03-06 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8562 0.8562 0.8539 0.8539 0.0023 0.27%
2025-03-05 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8539 0.8539 0.8535 0.8535 0.0004 0.05%
2025-03-04 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8535 0.8535 0.8516 0.8516 0.0019 0.22%
2025-03-03 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8516 0.8516 0.8504 0.8504 0.0012 0.14%
2025-02-28 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8504 0.8504 0.8544 0.8544 -0.0040 -0.47%
2025-02-27 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8544 0.8544 0.8560 0.8560 -0.0016 -0.19%
2025-02-26 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8560 0.8560 0.8536 0.8536 0.0024 0.28%
2025-02-25 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8536 0.8536 0.8549 0.8549 -0.0013 -0.15%
2025-02-24 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 0.8549 0.8549 0.8561 0.8561 -0.0012 -0.14%