光大保德信睿盈混合A(光大保德信睿盈混合)基金凈值查詢(008317)
今天最新凈值
0.5202
0.0006 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5147
-0.0014 -0.2783%
- 累計(jì)凈值：0.5202
- 成立日期：2021-09-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.1340億
- 最近資產(chǎn)：5.00億元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金經(jīng)理：魏曉雪 馬鵬飛
近一月光大保德信睿盈混合A|光大保德信睿盈混合基金凈值查詢
近一月,光大保德信睿盈混合A(008317)基金累計(jì)收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5161 |
0.5161 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0041 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5202 |
0.5202 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5196 |
0.5196 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0067 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5129 |
0.5129 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5110 |
0.5110 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0041 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5125 |
0.5125 |
0.5088 |
0.5088 |
0.0037 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5088 |
0.5088 |
0.5084 |
0.5084 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5084 |
0.5084 |
0.5072 |
0.5072 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5072 |
0.5072 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0034 |
-0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5106 |
0.5106 |
0.5133 |
0.5133 |
-0.0027 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5133 |
0.5133 |
0.5164 |
0.5164 |
-0.0031 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5164 |
0.5164 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0053 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5111 |
0.5111 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0042 |
0.83% |
| 2025-04-29 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5069 |
0.5069 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0027 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5042 |
0.5042 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5059 |
0.5059 |
0.5088 |
0.5088 |
-0.0029 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5088 |
0.5088 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0013 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
008317 |
光大保德信睿盈混合A |
0.5075 |
0.5075 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0010 |
0.20% |
