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蜂巢添躍66個月定開債(蜂巢添躍66個月定開債券)基金凈值查詢(008316)

今天最新凈值 1.0107 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1757
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9025億
  • 最近資產：80.31億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經理：金之潔
近一周蜂巢添躍66個月定開債|蜂巢添躍66個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢添躍66個月定開債(008316)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008316 蜂巢添躍66個月定開債 1.0108 1.1758 1.0107 1.1757 0.0001 0.01%
2025-05-21 008316 蜂巢添躍66個月定開債 1.0107 1.1757 1.0105 1.1755 0.0002 0.02%
2025-05-20 008316 蜂巢添躍66個月定開債 1.0105 1.1755 1.0104 1.1754 0.0001 0.01%
2025-05-19 008316 蜂巢添躍66個月定開債 1.0104 1.1754 1.0101 1.1751 0.0003 0.03%
2025-05-16 008316 蜂巢添躍66個月定開債 1.0101 1.1751 1.0099 1.1749 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%